Furuno Electric Co., Ltd. (6814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37B | 10.82B | 2.71B | -6.49B | 6.19B |
| רווח נקי | 16.74B | 11.46B | 6.24B | 1.35B | 2.81B |
| פחת והפחתות | 4.14B | 3.74B | 3.54B | 3.18B | 3.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.11B | -3.37B | -7.13B | -11.33B | 559.00M |
| יתרת לקוחות | 794.00M | -3.12B | -1.62B | -1.88B | 3.02B |
| מלאי | 319.00M | 3.71B | -3.68B | -13.16B | -3.02B |
| יתרת ספקים | -357.00M | -3.68B | -2.51B | 2.51B | 1.29B |
| הון חוזר אחר | 1.36B | -279.00M | 678.00M | 1.19B | -729.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.62B | -1.00B | 58.00M | 315.00M | -465.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28B | -4.59B | -3.59B | -3.03B | -4.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.86B | -4.84B | -3.35B | -2.58B | -4.49B |
| רכישות, נטו | 1.76B | 338.00M | -326.00M | -168.00M | 45.00M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -92.00M | -43.00M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16B | 46.00M | 131.00M | 76.00M | 69.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.00M | -37.00M | -1.00M | -256.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.44B | -2.70B | -3.56B | 8.26B | -3.52B |
| פירעון חוב | -6.62B | 390.00M | -1.92B | 9.70B | -360.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.74B | -2.37B | -1.11B | -946.00M | -1.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00M | -717.00M | -534.00M | -490.00M | -1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 15.41B | 11.16B | 14.68B | 13.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21B | 719.00M | 908.00M | 2.08B | 773.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.87B | 4.26B | -3.53B | 819.00M | -941.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41B | 11.16B | 14.68B | 13.86B | 14.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.28B | 15.41B | 11.16B | 14.68B | 13.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.00B | 8.30B | 1.04B | -8.11B | 3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37B | 10.82B | 2.71B | -6.49B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -2.38B | -2.52B | -1.68B | -1.62B | -3.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY