Maxell, Ltd. (6810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 1.56 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.22 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.68 | 0.75 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.38 | 6.29 | 1.13 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.59B | -5.36B | 13.85B | 18.37B | 12.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.43 | 0.21 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.07 | 1.80 | 1.82 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 4.83 | 5.67 | 0.99 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.67 | 31.69 | 63.82 | 102.32 | 54.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.25 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.18 | 920.07 | 432.16 | 401.93 | 549.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | 0.37 | -1.22 | -1.45 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 23.51% | 24.54% | 25.77% | 22.67% |
| שיעור EBIT | 5.88% | 8.01% | 4.86% | 7.13% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 8.94% | 12.10% | 8.98% | 10.85% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 6.10% | 7.18% | 6.26% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 7.82% | 4.75% | 7.07% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.28% | 6.38% | 3.15% | 5.84% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.44% | 6.48% | 3.23% | 5.92% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 81.64% | 66.31% | 82.60% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.72% | 128.22% | 66.19% | 112.99% | 128.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 4.58% | 2.49% | 4.41% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.89% | 9.49% | 4.48% | 8.03% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.89% | 7.76% | 7.23% | 5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.79% | 5.21% | 5.44% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 4.87% | 2.55% | 4.54% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 9.82% | 5.11% | 10.54% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.61 | 4.54 | 4.23 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 6.21 | 5.78 | 5.58 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.92 | 5.10 | 4.89 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.13 | 2.36 | 2.37 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 3.31 | 3.57 | 3.57 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.05 | 94.63 | 88.78 | 95.54 | 97.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.76 | 79.16 | 80.40 | 86.22 | 83.02 |
| ימי מלאי | 84.97 | 74.24 | 71.51 | 74.70 | 79.90 |
| ימי אשראי מספקים | 60.68 | 58.77 | 63.13 | 65.37 | 65.48 |
| מחזור תפעולי | 164.73 | 153.40 | 151.91 | 160.91 | 162.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.30 | 223.93 | 310.67 | 84.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.54 | 45.21 | 166.70 | -32.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 191.76 | 178.72 | 143.97 | 116.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.54 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.95 | 1.69 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 1.25 | 2.16 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.52 | 0.78 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.29% | 2.48% | 10.67% | -2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 10.19 | 19.58 | 9.49 | 14.08 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 77.55 | 40.32 | 9.37 | -47.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.43 | 8.14 | 5.03 | 18.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.09 | -0.45 | 0.19 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 5.74 | 5.65 | 3.66 | 5.01 |
| שווי חברה | 59.61B | 89.95B | 65.84B | 51.27B | 60.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 5.74 | 5.65 | 3.66 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.69 | 0.51 | 0.40 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 82.91 | 33.15 | 6.71 | -39.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.08 | 6.69 | 3.60 | 15.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,276.02 | 1,943.72 | 2,044.53 | 2,018.70 | 1,710.38 |
| הון עצמי למניה | 2,497.87 | 2,129.36 | 2,079.87 | 2,048.48 | 1,743.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,786.72 | 3,165.68 | 2,955.24 | 2,817.41 | 2,795.28 |
| רווח נקי למניה | 237.94 | 202.03 | 93.12 | 164.59 | 109.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.66 | 0.83 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 2.40 | 1.89 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY