Maxell, Ltd. (6810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93B | 9.84B | 14.24B | 4.00B | 18.44B |
| רווח נקי | 8.26B | 4.09B | 7.54B | 7.27B | -1.55B |
| פחת והפחתות | 5.29B | 5.34B | 4.80B | 4.79B | 5.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -3.42B | 234.00M | -7.71B | 6.17B |
| יתרת לקוחות | 1.25B | 1.93B | 1.02B | 384.00M | 1.00B |
| מלאי | 1.95B | 333.00M | 3.75B | -3.87B | -1.34B |
| יתרת ספקים | -2.42B | -242.00M | -1.47B | -1.32B | 1.25B |
| הון חוזר אחר | -3.03B | -5.44B | -3.07B | -2.90B | 5.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38B | 3.82B | 1.66B | -343.00M | 8.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.06B | -8.03B | -4.85B | 1.71B | -3.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.32B | -8.21B | -6.60B | -5.53B | -5.14B |
| רכישות, נטו | -6.88B | 35.00M | 0 | 5.05B | -402.00M |
| רכישת השקעות | -800.00M | 0 | -953.00M | -1.61B | -2.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 863.00M | 130.00M | 2.48B | 3.20B | 2.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.00M | 20.00M | 222.00M | 592.00M | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.91B | -7.75B | -9.49B | -13.99B | -6.21B |
| פירעון חוב | 18.38B | 388.00M | -7.56B | -6.94B | -5.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.23B | -5.00B | 0 | -5.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.16B | -2.45B | -1.83B | -1.94B | -990.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.00M | -683.00M | -93.00M | -111.00M | -123.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.56B | 33.07B | 38.67B | 36.57B | 43.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71B | 345.00M | 2.19B | 1.50B | 2.22B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52B | -5.59B | 2.10B | -6.77B | 10.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.07B | 38.67B | 36.57B | 43.34B | 32.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.56B | 33.07B | 38.67B | 36.57B | 43.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 1.99B | 7.64B | -1.53B | 13.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93B | 9.84B | 14.24B | 4.00B | 18.44B |
| הוצאות הוניות | -7.84B | -7.85B | -6.60B | -5.53B | -5.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY