Toa Corporation (6809) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 5.66 | 4.54 | 4.45 | 4.37 |
| יחס מהיר | 4.56 | 4.10 | 3.07 | 2.90 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 2.82 | 1.60 | 1.71 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.46 | 3.20 | 2.76 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.55B | 39.73B | 29.21B | 27.14B | 27.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 5.70 | 7.39 | 2.48 | 2.10 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.88 | 68.49 | 43.25 | 31.88 | 28.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.58 | 46.09 | 119.01 | 97.75 | 120.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -3.99 | -2.20 | -2.47 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.10% | 44.63% | 44.41% | 42.85% | 40.24% |
| שיעור EBIT | 9.97% | 8.41% | 7.91% | 7.79% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 11.79% | 11.16% | 11.05% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 8.41% | 7.09% | 6.21% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.37% | 9.31% | 7.74% | 7.60% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 5.98% | 4.67% | 4.09% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 6.72% | 5.59% | 4.84% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.25% | 64.24% | 60.33% | 53.83% | 67.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.00% | 110.74% | 109.19% | 122.48% | 153.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 4.32% | 3.45% | 3.08% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | 5.68% | 4.78% | 4.29% | 3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 6.94% | 6.12% | 5.49% | 3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 4.97% | 4.26% | 3.36% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 4.44% | 3.57% | 3.17% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 6.05% | 8.50% | 5.46% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 4.85 | 4.81 | 5.16 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 11.06 | 7.88 | 7.12 | 7.85 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.03 | 1.92 | 1.88 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 5.48 | 4.78 | 4.59 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.85 | 208.61 | 215.06 | 218.63 | 230.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.93 | 75.32 | 75.85 | 70.80 | 77.71 |
| ימי מלאי | 176.94 | 179.63 | 190.48 | 194.34 | 200.21 |
| ימי אשראי מספקים | 33.01 | 46.35 | 51.27 | 46.50 | 47.14 |
| מחזור תפעולי | 240.87 | 254.95 | 266.33 | 265.13 | 277.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 188.00 | 186.89 | 159.01 | 18.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 172.53 | 166.70 | 130.28 | -25.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.47 | 20.19 | 28.74 | 43.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | -1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 3.11 | 2.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.15 | 9.26 | 5.53 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 1.61 | 1.68 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.85% | 18.02% | 11.36% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.66 | 16.54 | 11.76 | 18.33 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.99 | 0.55 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.94 | 0.56 | 0.79 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.15 | 5.55 | 8.80 | -32.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.31 | 4.95 | 7.21 | 45.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.48 | 0.46 | 1.23 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.94 | 0.56 | 0.79 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 4.41 | 2.72 | 4.31 | 3.23 |
| שווי חברה | 37.04B | 28.77B | 15.36B | 23.27B | 13.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 4.41 | 2.72 | 4.31 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.52 | 0.30 | 0.48 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.33 | 3.06 | 5.60 | -16.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 2.73 | 4.59 | 23.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,705.45 | 1,900.61 | 1,671.68 | 1,490.69 | 1,447.88 |
| הון עצמי למניה | 1,667.60 | 1,864.04 | 1,646.71 | 1,459.89 | 1,427.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,636.39 | 1,770.23 | 1,683.86 | 1,529.77 | 1,392.90 |
| רווח נקי למניה | 112.43 | 105.89 | 78.66 | 62.58 | 54.48 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.78 | 2.38 | 2.54 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY