Toa Corporation (6809) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88B | 5.62B | 5.07B | 583.00M | 1.63B |
| רווח נקי | 3.31B | 2.37B | 2.00B | 2.63B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 1.87B | 1.64B | 1.59B | 1.50B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.00M | 1.26B | 582.00M | -2.76B | -1.61B |
| יתרת לקוחות | -737.00M | 199.00M | -30.00M | -838.00M | 636.00M |
| מלאי | -106.00M | 954.00M | 685.00M | -1.44B | -2.76B |
| יתרת ספקים | -42.00M | 268.00M | -62.00M | -459.00M | 1.00B |
| הון חוזר אחר | 937.00M | -157.00M | -11.00M | -29.00M | -488.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 645.00M | 346.00M | 903.00M | -776.00M | -628.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06B | -2.40B | -928.00M | -2.79B | -752.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -746.00M | -869.00M | -917.00M | -1.40B | -765.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -829.00M | -400.00M | -214.00M | -468.00M |
| רכישת השקעות | -1.31B | -4.19B | -2.40B | -2.46B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.15B | 3.52B | 2.82B | 666.00M | 1.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -39.00M | -31.00M | 619.00M | 509.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76B | -2.09B | -5.23B | -1.44B | -458.00M |
| פירעון חוב | -1.54B | -140.00M | -1.45B | -2.00M | 434.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.88B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.32B | -313.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.80B | -1.20B | -1.29B | -975.00M | -649.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -786.00M | -744.00M | -170.00M | -152.00M | -243.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.39B | 15.95B | 14.09B | 14.40B | 17.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74B | 728.00M | 773.00M | 780.00M | 574.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.44B | 1.86B | -307.00M | -2.87B | 996.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.95B | 14.09B | 14.40B | 17.26B | 16.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.39B | 15.95B | 14.09B | 14.40B | 17.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.40B | 5.01B | 4.16B | -819.00M | 867.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88B | 5.62B | 5.07B | 583.00M | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -484.00M | -607.00M | -917.00M | -1.40B | -765.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY