Yokowo Co., Ltd. (6800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.80 | 2.49 | 2.51 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.97 | 2.00 | 1.74 | 1.75 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 1.12 | 0.62 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.14B | 26.10B | 23.31B | 23.14B | 22.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.62 | 1.07 | 0.72 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.22 | 28.03 | 22.25 | 6.85 | 42.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.33 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 503.52 | 507.67 | 458.99 | 593.09 | 484.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.71 | -0.80 | -0.68 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.63% | 19.78% | 23.99% | 15.58% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 6.61% | 5.57% | 5.10% | 4.61% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 11.01% | 10.19% | 9.92% | 9.83% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 5.57% | 5.10% | 2.10% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 5.48% | 4.04% | 4.31% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 4.31% | 2.69% | 1.97% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 4.33% | 2.70% | 1.97% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 78.68% | 66.47% | 45.64% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.53% | 98.45% | 79.28% | 204.76% | 93.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 4.35% | 2.92% | 1.98% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 6.45% | 4.29% | 3.00% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 7.20% | 7.39% | 2.85% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.58% | 5.29% | 4.41% | 1.14% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.73% | 4.47% | 3.03% | 2.02% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 5.65% | 6.98% | 4.12% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.90 | 5.99 | 5.86 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 8.81 | 9.62 | 10.26 | 10.29 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.59 | 4.39 | 4.39 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.64 | 4.38 | 3.89 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.82 | 2.86 | 2.65 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.45 | 116.04 | 108.57 | 109.90 | 102.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.27 | 74.47 | 60.90 | 62.31 | 57.80 |
| ימי מלאי | 81.61 | 79.52 | 83.23 | 83.07 | 82.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.43 | 37.95 | 35.56 | 35.48 | 37.52 |
| מחזור תפעולי | 155.87 | 153.99 | 144.13 | 145.38 | 140.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 185.28 | 310.55 | 206.91 | 313.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.57 | 204.03 | 1.76 | 89.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 137.71 | 106.52 | 205.15 | 224.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.66 | 0.01 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 2.04 | 0.82 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.35 | 2.92 | 1.01 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.69 | 0.35 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.61% | 14.90% | 0.11% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.03 | 17.71 | 14.33 | 24.25 | 15.48 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.76 | 0.39 | 0.48 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.14 | 0.61 | 0.73 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.05 | 6.71 | 893.74 | 23.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.93 | 4.41 | 7.60 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | 0.30 | -0.47 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.14 | 0.61 | 0.73 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.79 | 3.08 | 4.17 | 5.04 |
| שווי חברה | 73.35B | 62.29B | 25.30B | 31.53B | 42.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 6.79 | 3.08 | 4.17 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.69 | 0.31 | 0.41 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 56.17 | 5.32 | 769.03 | 20.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.42 | 3.49 | 6.54 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,584.17 | 2,487.88 | 2,118.45 | 2,090.95 | 1,973.87 |
| הון עצמי למניה | 2,676.57 | 2,583.72 | 2,228.19 | 2,158.04 | 2,022.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.33 | 0.54 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,074.96 | 3,864.77 | 3,555.73 | 3,298.80 | 3,344.43 |
| רווח נקי למניה | 226.13 | 166.71 | 95.58 | 64.82 | 135.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.66 | 0.46 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.98 | 0.79 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 3.25 | 3.19 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY