Yokowo Co., Ltd. (6800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32B | 7.24B | 4.82B | 7.31B | 3.68B |
| רווח נקי | 3.89B | 2.23B | 1.51B | 3.15B | 4.66B |
| פחת והפחתות | 4.16B | 4.00B | 4.01B | 3.83B | 3.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.95B | -26.00M | -57.00M | 638.00M | -4.41B |
| יתרת לקוחות | -1.85B | -802.00M | 738.00M | 1.54B | -612.00M |
| מלאי | -431.00M | 389.00M | 728.00M | 2.26B | -4.19B |
| יתרת ספקים | -107.00M | 71.00M | -1.78B | -2.65B | -100.00M |
| הון חוזר אחר | -569.00M | 316.00M | 257.00M | -511.00M | 490.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -773.00M | 1.04B | -645.00M | -306.00M | 123.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.42B | -4.09B | -5.13B | -5.86B | -5.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54B | -4.06B | -4.78B | -5.24B | -5.27B |
| רכישות, נטו | -459.00M | 71.00M | -12.00M | -454.00M | -268.00M |
| רכישת השקעות | -563.00M | -47.00M | -110.00M | -105.00M | -520.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.00M | 0 | 8.00M | 32.00M | 177.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -132.00M | -50.00M | -229.00M | -94.00M | -87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.00M | -4.62B | -260.00M | 1.53B | 171.00M |
| פירעון חוב | 1.42B | -3.09B | 1.33B | 3.00B | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 719.00M | 0 | 0 | 0 | 2.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -720.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | -1.07B | -1.09B | -1.09B | -858.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -454.00M | -459.00M | -497.00M | -376.00M | -323.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.17B | 17.12B | 18.70B | 17.69B | 13.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | -119.00M | 1.58B | 885.00M | 640.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -1.58B | 1.02B | 3.87B | -1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.12B | 18.70B | 17.69B | 13.82B | 15.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.17B | 17.12B | 18.70B | 17.69B | 13.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | 4.76B | 906.00M | 2.67B | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32B | 7.24B | 4.82B | 7.31B | 3.68B |
| הוצאות הוניות | -3.21B | -2.48B | -3.92B | -4.65B | -4.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY