Nihon Trim Co., Ltd. (6788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 3.02 | 3.46 | 3.46 | 3.37 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.80 | 3.22 | 3.21 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.84 | 2.15 | 2.11 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 45.75 | 31.83 | 97.09 | 123.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.09B | 12.77B | 14.93B | 15.00B | 12.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 503.03 | 38.36 | 33.14 | 84.81 | 132.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 562.58 | 531.14 | 1,415.86 | 1,396.41 | 2,705.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.67 | 143.24 | 163.72 | 9.95 | 7.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.78 | -3.74 | -3.72 | -4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.61% | 67.80% | 68.65% | 69.66% | 69.25% |
| שיעור EBIT | 12.85% | 12.11% | 14.56% | 15.95% | 14.06% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 14.39% | 16.82% | 18.29% | 16.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.85% | 12.11% | 14.56% | 15.09% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.77% | 13.03% | 15.45% | 15.94% | 14.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.67% | 8.41% | 9.98% | 10.53% | 9.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.41% | 11.37% | 11.29% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.98% | 64.53% | 64.59% | 66.09% | 65.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.09% | 107.52% | 106.11% | 105.61% | 106.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.63% | 6.34% | 6.82% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.26% | 8.55% | 9.35% | 9.64% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 10.33% | 11.59% | 12.36% | 10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 7.44% | 8.50% | 8.75% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.73% | 6.45% | 6.95% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 6.31% | 7.59% | 7.46% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.41 | 3.56 | 3.56 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 12.55 | 11.94 | 11.26 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.48 | 4.06 | 3.71 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.80 | 4.50 | 4.61 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.45 | 1.33 | 1.35 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.46 | 159.57 | 161.87 | 168.43 | 173.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.16 | 107.13 | 102.64 | 102.50 | 104.38 |
| ימי מלאי | 81.36 | 81.52 | 89.79 | 98.35 | 104.29 |
| ימי אשראי מספקים | 42.07 | 29.08 | 30.57 | 32.42 | 34.72 |
| מחזור תפעולי | 191.52 | 188.65 | 192.44 | 200.85 | 208.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 378.53 | 349.03 | 387.94 | 252.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 309.39 | 249.89 | 331.52 | 210.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.14 | 99.14 | 56.43 | 41.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.72 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.85 | 2.12 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.47 | 3.52 | 6.87 | 6.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 2.14 | 40.17 | 34.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.25% | 6.48% | 8.82% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.97 | 15.84 | 13.18 | 13.40 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.33 | 1.32 | 1.41 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.35 | 1.23 | 1.29 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.80 | 15.43 | 11.34 | 14.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.28 | 11.05 | 9.69 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.68 | -2.03 | 3.11 | 0.44 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.35 | 1.23 | 1.29 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 5.47 | 4.08 | 4.00 | 3.57 |
| שווי חברה | 24.95B | 19.03B | 15.41B | 14.94B | 10.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 5.47 | 4.08 | 4.00 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.79 | 0.69 | 0.73 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.16 | 8.04 | 5.88 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.67 | 5.76 | 5.02 | 5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,299.66 | 3,302.92 | 3,250.54 | 3,005.06 | 2,800.62 |
| הון עצמי למניה | 3,125.97 | 3,151.83 | 3,126.75 | 2,911.18 | 2,743.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,354.28 | 3,207.30 | 2,930.62 | 2,663.36 | 2,341.91 |
| רווח נקי למניה | 290.77 | 269.58 | 292.41 | 280.51 | 214.78 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.19 | 1.38 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY