דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nihon Trim Co., Ltd. (6788) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.85B2.68B2.97B1.94B1.15B
רווח נקי2.03B2.24B2.15B1.65B1.94B
פחת והפחתות549.67M508.57M477.55M411.57M450.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר104.85M-94.91M92.39M-758.77M-522.78M
יתרת לקוחות-783.92M-569.22M-578.24M-1.29B184.00M
מלאי-8.69M-37.07M-80.92M-141.56M-284.36M
יתרת ספקים40.93M26.95M13.42M41.82M-380.22M
הון חוזר אחר856.53M484.43M738.12M629.18M-43.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן166.19M20.30M253.56M638.32M-722.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.07B-1.89B-882.83M-551.14M1.08B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-648.63M-918.66M-432.53M-321.83M-537.01M
רכישות, נטו-328.13M4.22M38.25M-73.48M658.29M
רכישת השקעות-1.70B-3.22B-699.90M-643.01M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00B2.17B135.81M518.73M1.05B
פעילויות השקעה אחרות-398.21M71.69M75.54M-31.55M-95.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.41B552.58M-998.18M-500.49M-76.00M
פירעון חוב-120.17M1.19B0-7.35M-1.01B
הנפקת מניות רגילות74.07M710.71M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.27B-795.33M-287.00K-1.30B-346.32M
דיבידנדים ששולמו-1.08B-687.70M-970.73M-459.71M-465.87M
פעילויות מימון אחרות-20.48M131.25M-27.16M1.26B1.75B
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.21B15.39B13.96B12.80B11.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים449.43M94.86M70.55M31.75M55.42M
שינוי נטו במזומנים-1.19B1.44B1.16B917.61M2.20B
מזומנים בתחילת התקופה15.39B13.96B12.80B11.88B9.68B
מזומנים בסוף התקופה14.21B15.39B13.96B12.80B11.88B
תזרים מזומנים חופשי2.33B1.92B2.59B1.67B728.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.85B2.68B2.97B1.94B1.15B
הוצאות הוניות-520.84M-759.90M-386.05M-263.55M-416.81M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nihon Trim Co., Ltd. - תזרים מזומנים