Thine Electronics, Inc. (6769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.34 | 15.10 | 16.04 | 14.08 | 12.24 |
| יחס מהיר | 6.52 | 13.55 | 14.63 | 12.82 | 10.93 |
| יחס מזומנים | 5.34 | 10.68 | 12.26 | 10.98 | 9.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.35 | 0.58 | 0.18 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.17 | -0.12 | 0.60 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.18B | 8.37B | 8.81B | 8.66B | 8.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -4,794.29 | 0 | 735.68 | 2,505.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -6,233.38 | 0 | -175.09 | 1,499.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 387.19 | 35.79 | -14.64 | -25.62 | -6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 49.26% | 54.80% | 48.53% | 54.75% |
| שיעור EBIT | -1.25% | -5.49% | 8.71% | 1.48% | 18.21% |
| שיעור EBITDA | -0.29% | -3.89% | 10.82% | 5.74% | 21.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.51% | -7.39% | 0.61% | -0.81% | 11.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | -5.49% | 8.71% | 1.47% | 18.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | -7.21% | 7.36% | -1.39% | 15.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | -7.29% | 7.92% | -0.88% | 15.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.28% | 131.16% | 84.58% | -94.58% | 82.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.87% | 74.35% | 1,433.47% | -182.47% | 165.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | -3.46% | 3.29% | -0.68% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.42% | -3.79% | 3.59% | -0.75% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -3.78% | 0.29% | -0.42% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.22% | -3.78% | 0.26% | 0.25% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | -3.48% | 3.30% | -0.69% | 7.80% |
| תשואת רווחים | 0.34% | -3.95% | 3.51% | -0.76% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 3.13 | 4.03 | 5.36 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 7.78 | 7.20 | 9.53 | 8.73 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 2.52 | 2.48 | 3.05 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.71 | 34.36 | 28.54 | 23.64 | 26.44 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.71 | 214.67 | 187.25 | 149.49 | 184.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.57 | 116.67 | 90.52 | 68.14 | 70.79 |
| ימי מלאי | 102.32 | 144.89 | 147.45 | 119.65 | 155.02 |
| ימי אשראי מספקים | 90.18 | 46.89 | 50.73 | 38.29 | 41.80 |
| מחזור תפעולי | 168.89 | 261.56 | 237.98 | 187.78 | 225.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.17 | -66.30 | -6.91 | 37.15 | -17.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.46 | -68.70 | -13.79 | 26.44 | -31.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.40 | 6.88 | 10.71 | 13.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.04 | 2.00 | 0.71 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -3.81 | -0.32 | 1.44 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.86 | -27.63 | -1.00 | 3.47 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.15 | -0.02 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.31% | -8.67% | -1.52% | 3.14% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 308.51 | -25.29 | 28.47 | -130.83 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.82 | 2.10 | 1.82 | 1.73 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.85 | -11.53 | -65.72 | 31.88 | -28.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.90 | -11.95 | -131.20 | 22.69 | -49.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.13 | -0.05 | 1.21 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -202.15 | -11.09 | 4.75 | 6.09 | 1.85 |
| שווי חברה | 3.73B | 2.00B | 2.37B | 1.75B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -205.05 | -11.09 | 4.75 | 6.09 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.43 | 0.51 | 0.35 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.39 | -2.73 | -16.09 | 6.12 | -6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.82 | -2.83 | -32.12 | 4.36 | -11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 837.13 | 830.70 | 893.04 | 865.10 | 885.43 |
| הון עצמי למניה | 832.54 | 826.67 | 886.07 | 864.32 | 894.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | -0.33 | 0.09 | 1.60 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 604.58 | 434.66 | 432.07 | 463.28 | 504.00 |
| רווח נקי למניה | 3.50 | -31.32 | 31.82 | -6.44 | 75.75 |
| נטל מס | 0.24 | 1.31 | 0.85 | -0.95 | 0.83 |
| נטל ריבית | -1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.57 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.19 | 2.12 | -0.22 | 5.45 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY