Thine Electronics, Inc. (6769) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.64M | -73.75M | 451.41M | -167.51M | 370.99M |
| רווח נקי | -334.33M | 339.79M | -69.80M | 820.19M | 727.76M |
| פחת והפחתות | 74.51M | 97.43M | 214.16M | 174.14M | 158.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.63M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -357.44M | -231.66M | 301.18M | -814.03M | -360.63M |
| יתרת לקוחות | -342.30M | -200.00M | 131.43M | -430.00M | -272.00M |
| מלאי | -89.84M | 6.60M | 203.88M | -486.92M | -237.63M |
| יתרת ספקים | 13.10M | 16.00M | -20.09M | -4.71M | 172.81M |
| הון חוזר אחר | 61.60M | -53.72M | -14.04M | 108.31M | -22.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.37M | -298.93M | 5.88M | -347.80M | -154.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 194.79M | 45.19M | -197.88M | -447.29M | 500.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.61M | -73.48M | -116.54M | -146.19M | -7.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -75.00M | -42.00K | -75.00M | -302.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 291.85M | 83.50M | 0 | 0 | 485.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.55M | 4.32M | -6.34M | 1.27M | 21.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.87M | -191.71M | -286.00M | -100.33M | -89.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.16M | 56.47M | 1.78M | 29.55M | 7.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.13M | -84.79M | -125.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.21M | -160.52M | -162.74M | -129.81M | -97.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.70M | -58.55M | -1.00K | -69.00K | 949.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 7.31B | 7.38B | 7.30B | 7.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 862.00K | 148.82M | 107.81M | 273.70M | 228.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -851.85M | -71.45M | 75.34M | -441.43M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.31B | 7.38B | 7.30B | 7.74B | 6.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 7.31B | 7.38B | 7.30B | 7.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -733.25M | -147.23M | 334.87M | -313.70M | 363.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.64M | -73.75M | 451.41M | -167.51M | 370.99M |
| הוצאות הוניות | -25.61M | -73.48M | -116.54M | -146.19M | -7.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY