Tamura Corporation (6768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.69 | 1.79 | 1.93 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.42 | 0.51 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.52B | 15.56B | 18.30B | 14.76B | 11.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.11 | 1.94 | 1.99 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.49 | 5.51 | 5.16 | 4.99 | 6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 479.44 | 492.09 | 427.49 | 426.90 | 440.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.02 | 1.43 | 1.89 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.66% | 24.94% | 26.58% | 26.97% | 25.40% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 4.28% | 4.56% | 4.69% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 7.84% | 8.36% | 8.39% | 6.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.28% | 4.56% | 4.63% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 1.08% | 3.35% | 3.77% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | -1.12% | 2.44% | 2.10% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | -1.14% | 2.43% | 2.10% | 1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.11% | -104.05% | 72.77% | 55.79% | 73.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.58% | 25.19% | 73.58% | 81.28% | 57.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | -1.05% | 2.24% | 1.95% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | -2.21% | 4.35% | 3.88% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 6.45% | 6.47% | 6.37% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | -5.23% | 3.66% | 2.85% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | -1.06% | 2.26% | 1.97% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 2.24% | -2.90% | 6.70% | 4.53% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.70 | 3.79 | 3.88 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 6.77 | 7.06 | 9.05 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.59 | 3.43 | 3.27 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.66 | 3.67 | 3.57 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.57 | 3.30 | 3.16 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.52 | 146.34 | 150.91 | 165.55 | 145.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.84 | 98.73 | 96.25 | 94.13 | 92.07 |
| ימי מלאי | 107.94 | 101.54 | 106.33 | 111.73 | 116.39 |
| ימי אשראי מספקים | 58.27 | 53.93 | 51.67 | 40.31 | 63.22 |
| מחזור תפעולי | 202.79 | 200.27 | 202.58 | 205.86 | 208.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.42 | 111.07 | 116.31 | 26.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -26.89 | 70.16 | 78.58 | -5.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.31 | 40.91 | 37.73 | 32.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | 0.63 | 0.68 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 2.18 | 2.44 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 2.72 | 3.08 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.51% | 13.81% | 12.99% | -0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.60 | -34.49 | 14.93 | 22.07 | 32.95 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.76 | 0.65 | 0.86 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.17 | 7.24 | 7.70 | -144.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.39 | 4.57 | 5.20 | 30.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.23 | 0.62 | 2.30 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.76 | 0.65 | 0.86 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 6.95 | 5.79 | 7.42 | 11.80 |
| שווי חברה | 82.23B | 67.30B | 55.19B | 66.35B | 88.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 6.95 | 5.79 | 7.42 | 11.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.54 | 0.48 | 0.62 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.23 | 9.62 | 10.33 | -188.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.27 | 6.08 | 6.98 | 40.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 803.04 | 772.07 | 769.63 | 693.64 | 631.53 |
| הון עצמי למניה | 818.12 | 783.82 | 781.96 | 705.83 | 645.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 2.06 | 0.28 | 0.44 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,601.80 | 1,541.60 | 1,394.86 | 1,304.69 | 1,319.50 |
| רווח נקי למניה | 17.73 | -17.29 | 34.02 | 27.41 | 25.01 |
| נטל מס | 0.38 | -1.04 | 0.73 | 0.56 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.25 | 0.74 | 0.80 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.40 | 3.26 | 4.24 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY