Tamura Corporation (6768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 9.08B | 9.51B | 2.18B | -4.95B |
| רווח נקי | -1.39B | 2.78B | 2.24B | 2.05B | -83.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.34B | 3.94B | 3.96B | 3.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.63B | 1.53B | 3.06B | -5.36B | -8.93B |
| יתרת לקוחות | -2.51B | -1.21B | 709.00M | -3.78B | -2.54B |
| מלאי | -672.00M | 814.00M | 2.92B | -2.45B | -6.67B |
| יתרת ספקים | 1.51B | 1.84B | -1.96B | 400.00M | 913.00M |
| הון חוזר אחר | 36.00M | 88.00M | 1.40B | 471.00M | -638.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.34B | 425.00M | 263.00M | 1.53B | 665.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.27B | -3.90B | -2.67B | -2.64B | -4.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58B | -3.41B | -3.08B | -2.65B | -3.39B |
| רכישות, נטו | 238.00M | 202.00M | 98.00M | 241.00M | 75.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -380.00M | -600.00M | -267.00M | -859.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 215.00M | 694.00M | 57.00M | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00M | -523.00M | 224.00M | -25.00M | -516.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 316.00M | -3.64B | -4.01B | 591.00M | 4.54B |
| פירעון חוב | 4.01B | -1.83B | -2.22B | 2.75B | 6.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.18B | 0 | 0 | -347.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -818.00M | -819.00M | -817.00M | -817.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47B | -997.00M | -975.00M | -992.00M | -831.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.95B | 19.48B | 16.99B | 13.62B | 12.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | 944.00M | 547.00M | 604.00M | 735.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -526.00M | 2.49B | 3.37B | 733.00M | -4.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.48B | 16.99B | 13.62B | 12.89B | 17.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.95B | 19.48B | 16.99B | 13.62B | 12.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16B | 5.74B | 6.51B | -288.00M | -8.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 9.08B | 9.51B | 2.18B | -4.95B |
| הוצאות הוניות | -5.48B | -3.35B | -3.00B | -2.47B | -3.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY