Hochiki Corporation (6745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 3.28 | 2.87 | 2.46 | 2.37 |
| יחס מהיר | 3.04 | 2.60 | 2.18 | 1.74 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.26 | 0.92 | 0.46 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.52 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 27.54 | 0 | 0 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.65B | 43.26B | 35.76B | 29.44B | 26.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.62 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 352.39 | 26.14 | 317.21 | 377.39 | 21.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 403.58 | 402.23 | 329.41 | 409.72 | 349.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.50 | 16.88 | 17.46 | 46.64 | 27.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.91 | -1.71 | -1.18 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.94% | 39.36% | 36.82% | 34.49% | 32.57% |
| שיעור EBIT | 11.97% | 11.71% | 10.09% | 7.89% | 6.54% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 13.25% | 11.56% | 9.50% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.66% | 11.40% | 9.47% | 7.89% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.07% | 11.69% | 10.06% | 8.31% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 8.86% | 7.58% | 6.06% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.09% | 8.86% | 7.62% | 6.07% | 5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 75.81% | 75.39% | 72.87% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.51% | 102.51% | 106.24% | 105.34% | 106.91% |
| תשואה על הנכסים | 10.63% | 9.58% | 8.53% | 6.64% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 13.71% | 12.94% | 10.73% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.64% | 15.92% | 14.34% | 12.28% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.54% | 12.01% | 10.82% | 8.93% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.81% | 9.72% | 8.64% | 6.71% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 6.11% | 12.24% | 10.50% | 11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 3.76 | 3.60 | 2.98 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 11.10 | 8.95 | 13.81 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.23 | 4.05 | 3.40 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.25 | 8.24 | 7.97 | 7.62 | 7.85 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.08 | 1.13 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.26 | 2.53 | 2.66 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.98 | 150.58 | 150.64 | 203.40 | 131.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.00 | 97.13 | 101.30 | 122.56 | 123.88 |
| ימי מלאי | 90.93 | 86.34 | 90.10 | 107.26 | 83.98 |
| ימי אשראי מספקים | 29.95 | 32.89 | 40.76 | 26.42 | 76.28 |
| מחזור תפעולי | 167.93 | 183.47 | 191.40 | 229.82 | 207.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 144.68 | 161.43 | 31.24 | 16.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.50 | 139.14 | -42.08 | -74.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.18 | 22.29 | 73.33 | 91.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.86 | -1.35 | -4.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 3.76 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.54 | 7.24 | 0.43 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.78 | 9.45 | 0.68 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.10% | 16.59% | -1.94% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 16.37 | 8.17 | 9.52 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.45 | 0.62 | 0.58 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.24 | 1.06 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.40 | 6.03 | -51.63 | -20.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.22 | 5.20 | 69.56 | 93.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.73 | 0.23 | 0.33 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.24 | 1.06 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.51 | 9.04 | 3.66 | 4.89 | 3.45 |
| שווי חברה | 136.09B | 126.80B | 42.64B | 43.42B | 24.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 9.04 | 3.66 | 4.89 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.20 | 0.42 | 0.46 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.54 | 4.11 | -41.59 | -12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.75 | 3.54 | 56.02 | 58.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 890.39 | 898.14 | 781.54 | 2,098.32 | 1,815.72 |
| הון עצמי למניה | 910.07 | 916.87 | 792.96 | 2,125.93 | 1,844.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,438.59 | 1,418.87 | 1,353.40 | 3,768.49 | 3,413.24 |
| רווח נקי למניה | 130.81 | 125.70 | 102.63 | 228.20 | 176.62 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 1.57 | 0.14 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY