Hochiki Corporation (6745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79B | 12.04B | 907.00M | 516.00M | 7.86B |
| רווח נקי | 9.38B | 7.65B | 5.66B | 4.42B | 4.13B |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.48B | 1.51B | 1.41B | 1.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -269.00M | 3.66B | -6.59B | -4.85B | 2.56B |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.44B | -1.74B | -2.35B | -1.53B |
| מלאי | 0 | 2.32B | -3.79B | -3.06B | 2.07B |
| יתרת ספקים | 0 | -2.96B | -2.39B | 340.00M | 1.51B |
| הון חוזר אחר | -269.00M | 864.00M | 1.32B | 225.00M | 511.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.00M | -760.00M | 330.00M | -467.00M | -124.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -826.00M | -2.69B | -2.32B | -760.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -1.99B | -1.82B | -2.29B | -683.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 27.00M | 10.00M | -182.00M | 23.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -5.00M | -8.00M | -126.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.33B | 16.00M | 187.00M | 52.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.00M | -192.00M | -887.00M | -25.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | -1.71B | -2.49B | -1.60B | -1.20B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -20.00M | -74.00M | -286.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 169.00M | 0 | 0 | 148.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -142.00M | -352.00M | -133.00M | -147.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -1.54B | -1.92B | -1.24B | -729.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00M | -204.00M | -203.00M | -158.00M | -188.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.97B | 20.92B | 11.42B | 15.31B | 18.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 732.00M | 5.00M | 381.00M | 99.00M | 202.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.04B | 9.50B | -3.89B | -3.31B | 6.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.92B | 11.42B | 15.31B | 18.62B | 12.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.97B | 20.92B | 11.42B | 15.31B | 18.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.36B | 10.37B | -685.00M | -1.62B | 7.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79B | 12.04B | 907.00M | 516.00M | 7.86B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.66B | -1.59B | -2.14B | -617.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY