Nohmi Bosai Ltd. (6744) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55B | 11.55B | 3.28B | 5.19B | 3.56B |
| רווח נקי | 13.65B | 11.10B | 8.57B | 7.02B | 9.35B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.58B | 2.49B | 2.47B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -18.00M | -2.79B | -8.43B | -1.81B | -8.58B |
| יתרת לקוחות | -307.00M | -5.60B | -2.67B | 2.68B | -8.34B |
| מלאי | 1.11B | 1.58B | -2.68B | -3.15B | -591.00M |
| יתרת ספקים | 186.00M | -321.00M | -4.63B | 473.00M | -231.00M |
| הון חוזר אחר | -1.00B | 1.55B | 1.55B | -1.82B | 582.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71B | 660.00M | 645.00M | -2.50B | 441.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.87B | -7.09B | -2.66B | -2.61B | -4.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.23B | -2.24B | -2.49B | -3.03B | -4.19B |
| רכישות, נטו | -9.19B | -546.00M | 9.00M | 639.00M | 51.00M |
| רכישת השקעות | -1.14B | -3.84B | -491.00M | -176.00M | -606.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 368.00M | 532.00M | 544.00M | 362.00M | 93.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -682.00M | -998.00M | -233.00M | -413.00M | -218.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.79B | -7.48B | -2.85B | -2.47B | -2.29B |
| פירעון חוב | -150.00M | 0 | -9.00M | -15.00M | -55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.70B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.66B | -3.58B | -2.60B | -2.30B | -2.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -979.00M | -190.00M | -238.00M | -158.00M | -156.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.44B | 42.64B | 45.55B | 47.68B | 47.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 908.00M | 105.00M | 89.00M | 65.00M | 156.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.20B | -2.91B | -2.13B | 177.00M | -3.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.64B | 45.55B | 47.68B | 47.51B | 50.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.44B | 42.64B | 45.55B | 47.68B | 47.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.32B | 9.31B | 793.00M | 2.17B | -635.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55B | 11.55B | 3.28B | 5.19B | 3.56B |
| הוצאות הוניות | -5.23B | -2.24B | -2.49B | -3.03B | -4.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY