דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daido Signal Co., Ltd. (6743) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת918.21M-500.10M1.71B-2.58B1.58B
רווח נקי1.79B1.54B570.81M588.34M716.43M
פחת והפחתות519.81M455.76M418.74M413.91M482.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.20B-2.73B-72.15M-3.71B118.19M
יתרת לקוחות-2.86B-34.47M1.09B-2.38B518.00M
מלאי523.19M-1.23B-955.20M-984.04M1.39B
יתרת ספקים95.26M-887.03M526.34M-45.42M-646.47M
הון חוזר אחר1.04B-577.97M-736.09M-303.23M-1.15B
פריטים אחרים שאינם במזומן-188.69M231.66M790.13M126.44M260.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה123.57M-367.05M-729.55M-357.14M-271.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-493.75M-1.25B-922.71M-368.34M-304.37M
רכישות, נטו0010.18M00
רכישת השקעות-220.55M-425.93M-626.59M-627.79M-676.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות839.05M1.31B621.70M661.67M697.64M
פעילויות השקעה אחרות-1.18M-607.00K187.87M-22.69M12.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-720.32M618.69M-1.42B515.72M-366.17M
פירעון חוב-488.34M1.74B-1.23B712.47M-169.71M
הנפקת מניות רגילות30.41M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-28.00K-923.14M-41.00K-52.00K-59.00K
דיבידנדים ששולמו-240.04M-177.87M-177.93M-178.09M-177.79M
פעילויות מימון אחרות-22.32M-18.60M-18.60M-18.60M-18.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.97B3.50B3.74B4.19B6.61B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים150.36M0-1.00K0-1.00K
שינוי נטו במזומנים471.82M-248.46M-445.50M-2.42B940.32M
מזומנים בתחילת התקופה3.50B3.74B4.19B6.61B5.67B
מזומנים בסוף התקופה3.97B3.50B3.74B4.19B6.61B
תזרים מזומנים חופשי424.45M-1.75B784.83M-2.95B1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת918.21M-500.10M1.71B-2.58B1.58B
הוצאות הוניות-493.75M-1.25B-922.71M-368.34M-304.37M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Daido Signal Co., Ltd. - תזרים מזומנים