Suncorporation (6736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.19 | 1.63 | 4.78 | 5.92 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 1.03 | 3.78 | 5.25 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.87 | 0.56 | 0.35 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 3.18 | 3.18 | 1.82 | -0.36 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | 0.29 | 0.51 | -3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -0.71 | 0.62 | 2.22 | -65.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.21B | 11.21B | 3.14B | 13.87B | 17.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 7.41 | 7.41 | 4.02 | -3.04 | 68.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | 0.06 | -0.46 | 32.29 | -112.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.56 | 117.56 | 119.93 | 62.93 | 19.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -0.03 | 0.09 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 25.54% | 27.23% | 29.50% | 68.19% |
| שיעור EBIT | 165.83% | 165.83% | 100.63% | -40.91% | 37.32% |
| שיעור EBITDA | 168.83% | 168.83% | 103.74% | -37.93% | 41.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.01% | 0.01% | -0.15% | 3.11% | -4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 165.61% | 165.61% | 100.29% | -41.01% | 37.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 158.98% | 158.98% | 97.55% | -37.60% | 18.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 158.98% | 158.98% | 97.55% | -37.60% | 36.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.99% | 95.99% | 97.26% | 91.70% | 49.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,346,411.25% | 1,346,411.25% | -64,732.06% | -1,316.99% | -815.89% |
| תשואה על הנכסים | 32.43% | 32.43% | 18.01% | -8.07% | 16.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.19% | 36.19% | 20.06% | -10.14% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.75% | -4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.67% | -4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.85% | 32.85% | 18.23% | -8.19% | 16.78% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 10.71% | 5.47% | -5.12% | 15.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.49 | 7.09 | 5.29 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 9.16 | 7.08 | 3.56 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 1.96 | 2.26 | 1.44 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.71 | 7.21 | 6.36 | 22.99 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.72 | 1.34 | 0.52 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.28 | 213.28 | 161.76 | 219.22 | 72.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.43 | 66.43 | 51.50 | 69.00 | 62.79 |
| ימי מלאי | 186.69 | 186.69 | 161.82 | 252.74 | 83.20 |
| ימי אשראי מספקים | 39.85 | 39.85 | 51.55 | 102.52 | 73.88 |
| מחזור תפעולי | 253.13 | 253.13 | 213.32 | 321.74 | 145.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -74.95 | -74.95 | 69.52 | 112.83 | -575.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -86.11 | -86.11 | 65.58 | 99.87 | -620.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.16 | 11.16 | 3.94 | 12.96 | 44.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 0.94 | 0.89 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.74 | 1.27 | 3.39 | -8.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.71 | -6.71 | 17.64 | 8.71 | -12.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.64 | 0.59 | 1.81 | -29.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.15 | 0.25 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.19% | -1.19% | 0.81% | 3.01% | -32.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 9.34 | 18.28 | -19.55 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 14.85 | 14.85 | 17.83 | 7.35 | 1.21 |
| מכפיל הון | 3.38 | 3.38 | 3.67 | 1.98 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.96 | -83.96 | 123.05 | 33.24 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.46 | -96.46 | 116.08 | 29.43 | -3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.43 | 0.12 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 3.38 | 3.67 | 1.98 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 8.40 | 17.15 | -19.29 | 2.75 |
| שווי חברה | 153.73B | 153.73B | 176.28B | 73.51B | 42.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 8.40 | 17.15 | -19.29 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.19 | 14.19 | 17.79 | 7.32 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.21 | -80.21 | 122.81 | 33.09 | -2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.15 | -92.15 | 115.85 | 29.29 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,108.22 | 2,108.22 | 2,172.65 | 1,644.06 | 1,457.57 |
| הון עצמי למניה | 2,138.93 | 2,138.93 | 2,201.31 | 1,674.96 | 1,490.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 486.89 | 486.89 | 452.64 | 451.59 | 1,594.26 |
| רווח נקי למניה | 774.04 | 774.04 | 441.53 | -169.82 | 292.82 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.10 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | 0.16 | -0.66 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY