Suncorporation (6736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67B | 1.52B | 2.51B | -13.52B | 3.63B |
| רווח נקי | 17.23B | 9.66B | -3.78B | 6.88B | 2.82B |
| פחת והפחתות | 325.46M | 308.22M | 299.61M | 1.53B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 218.59M | 957.54M | -2.01B | -6.01B | 1.14B |
| יתרת לקוחות | 448.65M | 407.92M | 703.97M | -7.54B | -304.44M |
| מלאי | 777.51M | 931.90M | -2.19B | -1.73B | -957.95M |
| יתרת ספקים | -1.12B | 131.77M | -423.48M | 412.23M | 766.70M |
| הון חוזר אחר | 107.88M | -514.05M | -97.95M | 2.85B | 1.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.44B | -9.41B | 7.99B | -15.92B | -1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.95B | 6.68B | -3.56B | -23.53B | 4.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.09M | -148.01M | -288.29M | -1.05B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 919.62M | -2.01B |
| רכישת השקעות | -33.21B | -18.09B | -4.03B | -29.25B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.50B | 24.90B | 746.64M | 5.81B | 8.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.17M | 14.47M | 8.68M | 30.37M | 154.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -829.43M | -8.09B | -385.21M | 23.97B | -3.30B |
| פירעון חוב | 1.15B | 41.15M | 934.12M | -3.36B | -2.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 48.38M | 372.91M | 45.69M | 5.37M | 3.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.00K | -7.36B | -903.33M | -2.74B | -90.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00B | -1.11B | -452.65M | -478.82M | -717.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.78M | -28.30M | -9.04M | 30.55B | -3.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.79B | 2.94B | 15.72B | 13.83B | 27.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.39B | -6.95B | 3.32B | -528.66M | 1.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.93B | -6.84B | 1.89B | -13.60B | 6.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.72B | 9.79B | 13.83B | 27.44B | 21.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.79B | 2.94B | 15.72B | 13.83B | 27.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.92B | 1.44B | 2.39B | -14.43B | 2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67B | 1.52B | 2.51B | -13.52B | 3.63B |
| הוצאות הוניות | -248.45M | -86.25M | -119.41M | -909.52M | -684.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY