Renesas Electronics (6723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.17 | 1.26 | 0.97 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.52 | 0.87 | 0.90 | 0.77 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.45 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 1.80 | 2.15 | 1.15 | 3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.52B | -1.01T | -1.33T | -360.74B | -559.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.33 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.10 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.71 | 1.77 | 1.58 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 0.78 | 1.83 | 1.15 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.98 | 0.95 | 20.32 | 54.69 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.15 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 645.78 | 803.75 | 801.77 | 379.66 | 439.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 2.25 | 3.50 | 0.39 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.04% | 48.15% | 55.80% | 56.78% | 56.90% |
| שיעור EBIT | 22.95% | 16.33% | 17.95% | 27.49% | 28.35% |
| שיעור EBITDA | 35.39% | 30.61% | 25.28% | 40.15% | 40.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.82% | 17.65% | 16.54% | 25.06% | 28.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.51% | -2.29% | 19.57% | 28.73% | 24.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.95% | -3.92% | 16.25% | 22.94% | 17.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.97% | -3.91% | 16.27% | 22.96% | 17.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.57% | 170.98% | 83.04% | 79.85% | 70.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.17% | -12.98% | 118.32% | 114.62% | 85.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | -1.24% | 4.88% | 10.64% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.54% | -2.12% | 8.63% | 16.84% | 16.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | 6.55% | 5.58% | 15.75% | 18.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 6.13% | 4.47% | 10.63% | 12.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.07% | -3.85% | 14.51% | 24.37% | 24.22% |
| תשואת רווחים | 6.18% | -1.34% | 5.99% | 7.44% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 7.34 | 7.51 | 8.33 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 3.13 | 2.58 | 2.61 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.68 | 3.38 | 3.89 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 3.71 | 3.95 | 5.52 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 11.34 | 27.57 | 18.19 | 11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.27 | 31.97 | 15.24 | -2.22 | 20.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.84 | 49.69 | 48.60 | 43.84 | 40.63 |
| ימי מלאי | 106.45 | 99.06 | 108.10 | 93.71 | 106.06 |
| ימי אשראי מספקים | 117.01 | 116.78 | 141.47 | 139.77 | 125.80 |
| מחזור תפעולי | 161.29 | 148.75 | 156.71 | 137.55 | 146.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 271.61 | 241.88 | 182.01 | 279.59 | 257.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 225.40 | 192.54 | 109.38 | 206.89 | 209.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 46.22 | 49.34 | 72.64 | 72.69 | 47.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.60 | 0.74 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 3.13 | 1.81 | 2.78 | 5.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.88 | 4.90 | 2.51 | 3.85 | 5.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.74 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | 9.00% | 5.34% | 8.12% | 17.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.79 | -74.69 | 16.70 | 13.43 | 8.60 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 2.93 | 2.71 | 3.08 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.58 | 1.44 | 2.26 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 11.11 | 18.71 | 12.32 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 8.85 | 11.24 | 9.12 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.61 | -0.47 | 0.35 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.58 | 1.44 | 2.26 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.79 | 11.81 | 14.23 | 8.07 | 4.29 |
| שווי חברה | 6.32T | 4.78T | 4.85T | 4.76T | 2.63T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 11.81 | 14.23 | 8.07 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 3.62 | 3.60 | 3.24 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 13.73 | 24.81 | 12.95 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 10.93 | 14.91 | 9.59 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159.31 | -212.65 | -245.29 | 124.76 | -115.56 |
| הון עצמי למניה | 1,565.14 | 1,352.14 | 1,418.93 | 1,126.81 | 822.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.71 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 815.98 | 731.25 | 754.09 | 827.24 | 805.11 |
| רווח נקי למניה | 187.24 | -28.65 | 122.51 | 189.77 | 137.66 |
| נטל מס | 0.87 | 1.71 | 0.83 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.15 | -0.14 | 1.09 | 1.05 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.39 | 0.32 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | -8.44 | 1.49 | 1.47 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY