Renesas Electronics (6723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.02B | 325.48B | 491.20B | 473.38B | 298.70B |
| רווח נקי | -51.76B | 219.08B | 337.09B | 256.62B | 119.54B |
| פחת והפחתות | 188.60B | 210.73B | 186.01B | 186.05B | 146.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.23B | -74.52B | 15.93B | -83.43B | 1.36B |
| יתרת לקוחות | 887.00M | 25.92B | 5.13B | -7.89B | -9.51B |
| מלאי | -8.61B | -5.07B | 30.07B | -41.55B | -6.25B |
| יתרת ספקים | -208.00M | -35.56B | 2.44B | 13.88B | 50.41B |
| הון חוזר אחר | 34.16B | -59.80B | -21.71B | -47.88B | -33.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.96B | -29.81B | -47.82B | 114.15B | 31.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.69B | -1.28T | -267.49B | -97.52B | -663.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.77B | -169.84B | -129.13B | -88.20B | -52.35B |
| רכישות, נטו | 7.45B | -961.95B | -8.17B | 1.78B | -606.41B |
| רכישת השקעות | -6.19B | -4.25B | -5.55B | -5.60B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.45B | 2.42B | 676.00M | 1.27B | 579.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.38B | -150.50B | -125.33B | -6.77B | -3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.84B | 692.35B | -175.82B | -288.82B | 349.60B |
| פירעון חוב | -192.74B | 751.99B | -120.02B | -82.85B | 131.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.00B | -200.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.31B | -49.70B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.79B | -9.94B | -5.81B | -5.97B | -4.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.90B | 229.25B | 434.68B | 336.07B | 221.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.15B | 60.84B | 50.73B | 27.11B | 16.97B |
| שינוי נטו במזומנים | 66.65B | -205.43B | 98.61B | 114.14B | 2.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.25B | 434.68B | 336.07B | 221.92B | 219.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.90B | 229.25B | 434.68B | 336.07B | 221.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 347.87B | 195.59B | 402.98B | 407.24B | 261.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.02B | 325.48B | 491.20B | 473.38B | 298.70B |
| הוצאות הוניות | -89.15B | -129.89B | -88.22B | -66.14B | -36.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY