Aiphone Co., Ltd. (6718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.45 | 6.61 | 6.36 | 5.54 | 5.59 |
| יחס מהיר | 5.12 | 4.65 | 4.49 | 3.56 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 3.45 | 2.77 | 2.85 | 2.12 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.65 | 0.87 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.23 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.08B | 46.37B | 44.33B | 44.33B | 38.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 257.50 | 16.56 | 441.64 | 150.16 | 106.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 263.79 | 200.29 | 346.82 | 138.63 | 101.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.39 | 20.59 | 25.91 | 30.38 | 22.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.39 | -6.02 | -4.32 | -2.99 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.37% | 42.09% | 43.02% | 43.26% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 4.45% | 7.15% | 10.14% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 7.88% | 6.14% | 9.08% | 11.80% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 4.45% | 6.03% | 8.59% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.31% | 5.37% | 7.13% | 10.07% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 3.92% | 5.72% | 7.57% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 3.92% | 5.72% | 7.57% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 72.85% | 80.19% | 75.17% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.79% | 120.72% | 118.30% | 117.29% | 114.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 3.08% | 4.59% | 5.92% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 3.52% | 5.42% | 7.16% | 5.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 3.92% | 5.46% | 7.75% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 2.85% | 4.37% | 5.81% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.08% | 4.59% | 5.92% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 5.57% | 8.51% | 9.53% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 4.24 | 4.72 | 4.54 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 16.40 | 16.09 | 13.85 | 18.01 | 11.28 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 2.18 | 2.18 | 1.68 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.74 | 7.69 | 7.49 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.15 | 230.52 | 218.54 | 277.14 | 321.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.91 | 86.12 | 77.29 | 80.34 | 91.98 |
| ימי מלאי | 199.50 | 167.08 | 167.60 | 217.06 | 262.05 |
| ימי אשראי מספקים | 22.26 | 22.69 | 26.35 | 20.26 | 32.37 |
| מחזור תפעולי | 250.41 | 253.21 | 244.89 | 297.40 | 354.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.53 | 349.32 | 553.65 | -292.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -76.19 | 283.33 | 505.84 | -485.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 208.72 | 65.99 | 47.81 | 192.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.57 | 0.81 | 0.91 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.78 | 4.02 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 5.29 | 11.58 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.72 | 13.84 | 19.73 | -14.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.82% | 10.90% | 16.97% | -23.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.29 | 17.96 | 11.76 | 10.50 | 11.38 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.75 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.52 | 9.18 | 5.89 | -4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.42 | 7.44 | 5.38 | -6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -0.56 | -0.53 | 0.18 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.75 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 5.44 | 3.08 | 3.74 | 3.66 |
| שווי חברה | 17.63B | 21.01B | 17.74B | 27.09B | 19.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 5.44 | 3.08 | 3.74 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.44 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.85 | 3.82 | 3.27 | -2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.69 | 3.10 | 2.99 | -4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,310.87 | 4,279.30 | 4,079.59 | 3,968.45 | 2,941.27 |
| הון עצמי למניה | 4,310.87 | 4,279.05 | 4,079.40 | 3,968.52 | 3,574.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,667.50 | 3,848.24 | 3,868.78 | 3,749.71 | 3,232.77 |
| רווח נקי למניה | 199.37 | 150.67 | 221.13 | 283.98 | 179.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | 1.58 | 1.95 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY