Aiphone Co., Ltd. (6718) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 5.72B | 9.06B | -4.78B | 1.87B |
| רווח נקי | 2.47B | 3.62B | 4.65B | 4.29B | 6.03B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 1.23B | 1.02B | 964.00M | 951.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 2.12B | 2.82B | -7.05B | -4.14B |
| יתרת לקוחות | -1.01B | 149.00M | 346.00M | -1.52B | 249.00M |
| מלאי | 659.00M | 4.32B | 1.91B | -4.94B | -4.77B |
| יתרת ספקים | -529.00M | -74.00M | -915.00M | 41.00M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | -188.00M | -2.27B | 1.47B | -638.00M | 348.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -296.00M | -1.25B | 574.00M | -2.98B | -967.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | -729.00M | -58.00M | -2.53B | 3.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42B | -1.08B | -782.00M | -3.15B | -555.00M |
| רכישות, נטו | 52.00M | 0 | 0 | 26.00M | -197.00M |
| רכישת השקעות | -1.56B | -2.22B | -818.00M | -1.82B | -2.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64B | 2.57B | 1.64B | 2.41B | 2.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 2.00M | -97.00M | 1.00M | 4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.34B | -2.41B | -1.70B | -1.76B | -1.33B |
| פירעון חוב | -216.00M | -285.00M | -226.00M | -189.00M | -105.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 189.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13B | -2.13B | -1.47B | -1.57B | -1.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.60B | 24.33B | 21.59B | 13.76B | 22.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72B | 165.00M | 533.00M | 251.00M | 309.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -729.00M | 2.74B | 7.83B | -8.82B | 4.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.33B | 21.59B | 13.76B | 22.58B | 18.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.60B | 24.33B | 21.59B | 13.76B | 22.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25B | 4.64B | 8.27B | -7.93B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 5.72B | 9.06B | -4.78B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -3.42B | -1.08B | -782.00M | -3.15B | -555.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY