Sanken Electric Co., Ltd. (6707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71B | -8.90B | 15.53B | 19.20B | 13.68B |
| רווח נקי | 50.93B | -9.78B | -8.11B | 9.53B | 3.20B |
| פחת והפחתות | 10.84B | 5.36B | 20.85B | 15.68B | 13.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.37B | 3.77B |
| שינוי בהון החוזר | -7.00B | -663.00M | -14.42B | -22.56B | -12.01B |
| יתרת לקוחות | 1.53B | 4.20B | 7.75B | -2.62B | -1.65B |
| מלאי | -8.81B | -3.44B | -5.32B | -15.79B | -1.24B |
| יתרת ספקים | 2.50B | -3.61B | -7.90B | 1.17B | -1.27B |
| הון חוזר אחר | -2.21B | 2.20B | -8.95B | -5.32B | -7.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.49B | -3.82B | 17.22B | 8.17B | 5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.05B | -10.81B | -89.11B | -27.68B | -12.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.24B | -4.92B | -30.38B | -23.09B | -17.75B |
| רכישות, נטו | -14.85B | 186.00M | -61.02B | -2.68B | 6.12B |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | -16.00M | -1.87B | -1.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.36B | 965.00M | 2.86B | 0 | 335.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00M | -7.05B | -566.00M | -40.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.89B | -6.51B | 51.28B | 11.71B | -6.59B |
| פירעון חוב | -41.39B | 16.97B | 52.02B | 12.51B | -6.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 42.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.50B | -23.47B | -14.00M | -107.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | -2.00M | -725.00M | -727.00M | -364.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -7.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.41B | 34.84B | 50.36B | 63.82B | 57.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.41B | -348.00M | 8.86B | 3.14B | 3.15B |
| שינוי נטו במזומנים | 11.04B | -26.57B | -13.45B | 6.37B | -2.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.36B | 61.41B | 63.82B | 57.45B | 59.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.41B | 34.84B | 50.36B | 63.82B | 57.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.54B | -13.61B | -14.07B | -3.23B | -3.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71B | -8.90B | 15.53B | 19.20B | 13.68B |
| הוצאות הוניות | -17.84B | -4.71B | -29.60B | -22.43B | -17.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY