OKI Electric Industry Company (6703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.42 | 1.39 | 1.27 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.51 | 0.95 | 0.39 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.81B | -20.24B | -33.34B | -42.40B | -60.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.84 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.47 | 2.82 | 3.00 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.91 | 0.68 | 0.65 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.14 | 9.62 | 8.14 | 8.17 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 1.15 | 1.17 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,035.13 | 1,106.48 | 1,214.35 | 1,392.83 | 1,463.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.31 | 2.04 | 2.37 | 6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 24.94% | 25.05% | 24.99% | 23.35% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 6.84% | 3.87% | 5.02% | 0.41% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 10.53% | 7.18% | 8.38% | 3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 4.47% | 4.12% | 4.43% | 0.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 6.37% | 3.36% | 4.31% | -0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.06% | 5.10% | 2.76% | 6.08% | -0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.06% | 5.10% | 2.76% | 6.08% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.90% | 80.07% | 82.08% | 140.91% | 853.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.65% | 142.56% | 81.62% | 97.38% | -13.65% |
| תשואה על הנכסים | 6.17% | 4.83% | 3.04% | 6.06% | -0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 11.93% | 8.57% | 18.16% | -2.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.89% | 7.64% | 7.95% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.80% | 5.36% | 6.27% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 5.01% | 3.18% | 6.29% | -0.75% |
| תשואת רווחים | 12.21% | 9.64% | 14.63% | 26.49% | -4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 3.24 | 3.87 | 3.52 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.21 | 5.52 | 4.94 | 4.66 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 5.37 | 5.22 | 4.47 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 7.51 | 7.50 | 6.96 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.95 | 1.10 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.63 | 6.12 | 7.79 | 11.06 | 9.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.27 | 110.67 | 98.09 | 111.57 | 121.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.52 | 112.73 | 94.24 | 103.79 | 101.03 |
| ימי מלאי | 81.90 | 68.00 | 69.96 | 81.63 | 98.62 |
| ימי אשראי מספקים | 62.15 | 70.06 | 66.12 | 73.86 | 78.25 |
| מחזור תפעולי | 161.42 | 180.73 | 164.21 | 185.42 | 199.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 368.51 | 238.05 | 452.81 | 285.22 | -36.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 255.39 | 142.44 | 331.67 | 89.28 | -227.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 113.12 | 95.62 | 121.13 | 195.95 | 190.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.60 | 0.73 | 0.31 | 6.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.70 | 3.00 | 1.32 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 2.49 | 3.74 | 1.46 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.22 | 0.38 | 0.21 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.56% | 5.54% | 33.71% | 7.99% | -31.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.17 | 10.38 | 6.84 | 3.77 | -22.21 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.53 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.24 | 0.59 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 18.06 | 2.97 | 12.51 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 10.81 | 2.17 | 3.92 | -19.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.14 | -0.13 | -0.00 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.24 | 0.59 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 6.33 | 4.66 | 5.11 | 10.79 |
| שווי חברה | 253.00B | 281.30B | 151.46B | 180.70B | 149.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 6.33 | 4.66 | 5.11 | 10.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.67 | 0.33 | 0.43 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 22.77 | 5.27 | 23.35 | -7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 13.62 | 3.86 | 7.31 | -47.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,798.84 | 1,894.59 | 1,471.58 | 1,446.70 | 957.40 |
| הון עצמי למניה | 1,980.42 | 2,078.95 | 1,680.01 | 1,629.70 | 1,145.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | -0.41 | -7.49 |
| הכנסות למניה | 4,872.81 | 4,860.85 | 5,218.29 | 4,867.25 | 4,261.14 |
| רווח נקי למניה | 295.18 | 247.99 | 143.93 | 295.93 | -32.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 1.41 | 8.54 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.96 | 3.15 | 1.36 | 9.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY