OKI Electric Industry Company (6703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65B | 39.26B | 24.72B | -3.15B | 5.92B |
| רווח נקי | 21.51B | 12.48B | 25.65B | -2.80B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 15.58B | 14.98B | 14.20B | 12.32B | 12.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.37B | 11.81B | -7.00B | -10.22B | -9.58B |
| יתרת לקוחות | -20.92B | 1.65B | -12.38B | 4.52B | 15.81B |
| מלאי | 4.15B | 5.81B | 8.44B | -16.22B | -12.68B |
| יתרת ספקים | 703.00M | -2.82B | -3.78B | 610.00M | -5.82B |
| הון חוזר אחר | 2.69B | 7.17B | 722.00M | 868.00M | -6.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07B | -6.00M | -8.13B | -2.45B | 837.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.28B | -19.63B | -14.34B | -17.62B | -17.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.81B | -24.72B | -17.99B | -17.91B | -22.75B |
| רכישות, נטו | 579.00M | 0 | 1.20B | -1.50B | 3.78B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.15B | 5.06B | 2.93B | 887.00M | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 804.00M | 25.00M | -475.00M | 901.00M | 375.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.87B | -17.86B | -15.71B | 23.28B | 1.68B |
| פירעון חוב | -5.09B | -11.67B | -9.64B | 29.91B | 7.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.89B | -2.59B | -1.73B | -2.59B | -1.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90B | -3.61B | -4.34B | -4.05B | -4.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.90B | 36.34B | 34.55B | 37.50B | 33.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | 25.00M | 2.37B | 1.62B | 1.55B |
| שינוי נטו במזומנים | -439.00M | 1.79B | -2.95B | 4.12B | -8.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.34B | 34.55B | 37.50B | 33.38B | 41.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.90B | 36.34B | 34.55B | 37.50B | 33.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.36B | 28.76B | 12.53B | -13.65B | -10.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65B | 39.26B | 24.72B | -3.15B | 5.92B |
| הוצאות הוניות | -8.29B | -10.50B | -12.20B | -10.50B | -16.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY