Diamond Electric Holdings Co., Ltd. (6699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.67B | -14.04B | -16.79B | -19.01B | -15.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.70 | 3.38 | 4.13 | 3.76 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.81 | 5.79 | 6.96 | 8.09 | 7.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 2.17 | 2.78 | 0.41 | -3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.27 | 7.78 | 7.29 | 6.67 | 5.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,631.75 | 4,640.43 | 4,690.55 | 5,068.67 | 5,320.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 6.24 | 6.02 | 12.49 | 14.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.14% | 16.33% | 15.08% | 13.43% | 12.35% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 2.31% | 2.17% | -0.16% | -0.57% |
| שיעור EBITDA | 6.23% | 5.45% | 5.61% | 2.90% | 2.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 2.31% | 2.47% | 0.25% | -1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.00% | 1.76% | 1.52% | -0.75% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 0.85% | 0.45% | -2.03% | -1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 0.87% | 0.47% | -2.00% | -1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.85% | 48.20% | 29.42% | 269.46% | 118.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.28% | 76.15% | 61.54% | -306.09% | 76.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 0.97% | 0.52% | -2.31% | -1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 5.61% | 3.61% | -18.70% | -9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.83% | 8.79% | 0.86% | -3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 1.97% | 1.37% | 0.43% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 0.98% | 0.52% | -2.33% | -1.38% |
| תשואת רווחים | 19.55% | 16.56% | 8.18% | -31.87% | -16.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 6.54 | 6.45 | 6.00 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 5.60 | 5.34 | 8.08 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.84 | 3.15 | 3.35 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 5.36 | 4.83 | 4.54 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -304.47 | -67.79 | -36.84 | 171.10 | 19.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.19 | 118.99 | 104.01 | 124.48 | 118.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.35 | 55.84 | 56.55 | 60.87 | 61.49 |
| ימי מלאי | 129.73 | 128.36 | 115.83 | 108.80 | 102.51 |
| ימי אשראי מספקים | 63.89 | 65.21 | 68.37 | 45.18 | 45.38 |
| מחזור תפעולי | 183.08 | 184.20 | 172.38 | 169.67 | 164.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -164.45 | 428.33 | 253.43 | -453.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -318.92 | 267.41 | -230.03 | -844.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 154.46 | 160.92 | 483.46 | 391.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.94 | 0.62 | -0.91 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.85 | 2.46 | 0.51 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.06 | 2.66 | 0.52 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -56.15% | 44.57% | -32.35% | -98.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.10 | 6.04 | 12.23 | -3.14 | -6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.78 | 2.24 | -3.09 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.45 | 1.40 | 2.81 | -1.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | -0.10 | -0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 7.18 | 6.99 | 14.69 | 17.38 |
| שווי חברה | 37.32B | 37.85B | 36.01B | 39.74B | 37.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 7.18 | 6.99 | 14.69 | 17.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.63 | 16.07 | -20.63 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -26.43 | 10.04 | 18.73 | -10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,281.11 | 1,639.37 | 1,312.46 | 1,149.53 | 1,339.35 |
| הון עצמי למניה | 1,306.44 | 1,675.89 | 1,360.09 | 1,211.27 | 1,399.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.50 | 0.69 | -1.66 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 8,660.14 | 11,113.04 | 10,949.99 | 11,147.02 | 11,822.74 |
| רווח נקי למניה | 89.76 | 94.06 | 49.07 | -226.56 | -139.50 |
| נטל מס | 0.52 | 0.48 | 0.29 | 2.69 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.76 | 0.70 | 4.79 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.75 | 19.71 | -1.12 | 3.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY