Diamond Electric Holdings Co., Ltd. (6699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43B | 3.59B | 2.12B | -3.49B | -4.39B |
| רווח נקי | 819.00M | 182.00M | -1.90B | -906.00M | 1.42B |
| פחת והפחתות | 3.04B | 3.16B | 2.85B | 2.67B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.22B | -77.00M | 1.86B | -3.12B | -5.90B |
| יתרת לקוחות | -138.00M | 1.21B | 724.00M | -1.35B | 1.38B |
| מלאי | -2.61B | -341.00M | -472.00M | -3.45B | -4.41B |
| יתרת ספקים | -865.00M | -1.41B | -1.61B | 2.79B | -934.00M |
| הון חוזר אחר | -1.60B | 455.00M | 3.21B | -1.11B | -1.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.00M | 323.00M | -683.00M | -2.14B | -2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -638.00M | -4.01B | -2.84B | -3.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.38B | -4.05B | -3.02B | -3.56B |
| רכישות, נטו | 132.00M | 539.00M | 0 | 438.00M | -77.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -107.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 328.00M | 89.00M | 89.00M | 96.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -118.00M | -49.00M | -349.00M | -215.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36B | -3.78B | 125.00M | 4.91B | 3.23B |
| פירעון חוב | 915.00M | -2.96B | -21.00M | 4.05B | 2.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50B | 25.00M | 0 | 1.15B | 2.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65B |
| דיבידנדים ששולמו | -343.00M | -113.00M | -113.00M | -201.00M | -186.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -711.00M | -724.00M | 259.00M | -85.00M | -455.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.47B | 7.27B | 7.99B | 9.59B | 10.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 541.00M | 110.00M | 158.00M | 272.00M | 349.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -799.00M | -716.00M | -1.60B | -1.15B | -4.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.27B | 7.99B | 9.59B | 10.74B | 15.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.47B | 7.27B | 7.99B | 9.59B | 10.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78B | 2.24B | -1.93B | -6.51B | -7.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43B | 3.59B | 2.12B | -3.49B | -4.39B |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.35B | -4.05B | -3.02B | -3.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY