TRaaS On Product Inc. (6696) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 4.80 | 6.55 | 10.00 | 11.69 |
| יחס מהיר | 5.06 | 4.53 | 6.17 | 9.41 | 11.03 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 3.08 | 4.47 | 7.30 | 9.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.10 | 0.19 | -0.70 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.33 | 0.40 | -1.60 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | -1.03 | 0 | -319.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.69M | 221.98M | 330.71M | 347.26M | 294.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.61 | 1.32 | 1.26 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.51 | -0.08 | 73.11 | -12.52 | -4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.67 | -29.68 | 15.39 | -13.23 | -3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.17 | 31.69 | 12.53 | 14.09 | 41.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | -40.06 | -8.64 | 4.01 | 28.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.51% | 45.71% | 57.78% | 54.40% | 47.38% |
| שיעור EBIT | -20.09% | -7.44% | 1.73% | -25.52% | -2.97% |
| שיעור EBITDA | -10.44% | 0.66% | 7.17% | -21.65% | -1.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.23% | -7.44% | 1.28% | -22.33% | -1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.77% | -11.51% | 1.65% | -27.20% | -3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.98% | -12.68% | 0.57% | -27.59% | -3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.98% | -12.68% | 0.57% | -27.59% | -3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.58% | 110.24% | 34.60% | 101.44% | 101.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.40% | 154.67% | 128.43% | 121.84% | 255.53% |
| תשואה על הנכסים | -24.60% | -10.92% | 0.43% | -16.72% | -3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.37% | -17.56% | 0.57% | -21.03% | -5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.60% | -7.63% | 1.12% | -14.83% | -1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.08% | -7.19% | 0.39% | -14.82% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.79% | -13.62% | 0.49% | -18.00% | -3.29% |
| תשואת רווחים | -8.45% | -3.25% | 0.12% | -6.74% | -0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 3.85 | 4.07 | 3.46 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 48.43 | 11.94 | 6.33 | 7.39 | 51.05 |
| מחזור מלאי | 11.00 | 10.75 | 6.45 | 5.27 | 9.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.14 | 41.54 | 28.79 | 17.10 | 243.02 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.86 | 0.76 | 0.61 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.32 | 1.03 | 0.72 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.26 | 98.15 | 88.49 | 125.44 | 81.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.61 | 94.77 | 89.62 | 105.59 | 49.76 |
| ימי מלאי | 33.18 | 33.95 | 56.56 | 69.21 | 38.93 |
| ימי אשראי מספקים | 7.54 | 30.58 | 57.69 | 49.37 | 7.15 |
| מחזור תפעולי | 88.79 | 128.73 | 146.18 | 174.80 | 88.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.53 | -6.19 | 5.82 | -15.62 | 4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.23 | -6.89 | 5.07 | -27.60 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 11.98 | 5.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.11 | 0.87 | 1.77 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.95 | -8.89 | 7.74 | -1.30 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.95 | -8.89 | 7.74 | -1.30 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.20 | 0.47 | -1.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | 0.07 | -0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -1.75% | 1.25% | -10.07% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.91 | -30.78 | 828.57 | -14.84 | -120.53 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.90 | 4.75 | 4.09 | 4.08 |
| מכפיל הון | 4.63 | 5.40 | 4.75 | 3.12 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.26 | -57.03 | 80.16 | -9.93 | -1,569.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.95 | -63.44 | 69.79 | -17.55 | 111.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.01 | -8.07 | -0.05 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.63 | 5.40 | 4.75 | 3.12 | 6.18 |
| מכפיל שווי חברה | -29.38 | 555.32 | 57.62 | -14.90 | -220.57 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.77B | 1.70B | 1.00B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.15 | 555.32 | 57.62 | -14.90 | -220.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.64 | 4.13 | 3.23 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.30 | -53.19 | 69.71 | -7.82 | -1,391.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.50 | -59.18 | 60.70 | -13.83 | 98.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.17 | 49.58 | 72.65 | 79.94 | 80.34 |
| הון עצמי למניה | 60.94 | 72.73 | 85.56 | 87.83 | 84.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.10 | 0.65 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 84.57 | 100.71 | 85.44 | 66.93 | 128.23 |
| רווח נקי למניה | -23.66 | -12.77 | 0.49 | -18.47 | -4.34 |
| נטל מס | 1.09 | 1.10 | 0.35 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.55 | 0.95 | 1.07 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.53 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.48 | 11.94 | 0.86 | -1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY