TRaaS On Product Inc. (6696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.89M | 28.02M | -72.56M | 18.13M | -263.08M |
| רווח נקי | -61.63M | 2.35M | -84.59M | -16.53M | -516.41M |
| פחת והפחתות | 39.33M | 22.39M | 12.03M | 6.59M | 79.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.36M | 1.05M | -12.14M | 27.14M | 39.84M |
| יתרת לקוחות | -17.87M | -11.08M | -22.27M | -22.22M | 132.47M |
| מלאי | 4.06M | 429.00K | 980.00K | 22.48M | -31.61M |
| יתרת ספקים | -8.39M | 8.28M | 14.06M | -2.42M | -28.29M |
| הון חוזר אחר | -9.16M | 3.42M | -4.91M | 29.30M | -32.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.77M | 2.23M | 12.14M | 932.00K | 134.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.85M | -45.20M | -53.96M | 24.25M | 89.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.89M | -45.20M | -56.29M | -19.42M | -37.98M |
| רכישות, נטו | -60.96M | 0 | 0 | 0 | 12.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 0 | 2.33M | 43.67M | 27.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.15M | 1.39M | 67.83M | 225.22M | -40.08M |
| פירעון חוב | 91.67M | -227.00K | -890.00K | 143.04M | -40.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 480.00K | 1.62M | 67.71M | 82.50M | 820.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.01M | -319.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.25M | 314.85M | 330.10M | 388.68M | 120.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 550.00K | 96.00K | 980.00K | 1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.60M | -15.25M | -58.59M | 268.59M | -212.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.85M | 330.10M | 388.68M | 120.10M | 332.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.25M | 314.85M | 330.10M | 388.68M | 120.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.25M | 24.40M | -128.24M | -1.29M | -301.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.89M | 28.02M | -72.56M | 18.13M | -263.08M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -3.62M | -55.68M | -19.42M | -37.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY