Zoom Corp. (6694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.81 | 1.93 | 1.92 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 0.83 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.93B | 3.33B | 3.50B | 2.39B | 3.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.49 | 1.14 | 1.19 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.32 | 2.80 | 2.89 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | -0.11 | 0.23 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | -0.46 | 5.73 | 5.63 | 14.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 2.75 | 2.51 | 1.69 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,938.28 | 1,969.75 | 1,898.67 | 1,862.82 | 883.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | -21.06 | 3.33 | 3.29 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.14% | 37.11% | 38.34% | 39.49% | 39.45% |
| שיעור EBIT | 3.64% | -6.29% | 3.58% | 4.13% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | -1.45% | 8.04% | 8.63% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | -0.33% | 2.94% | 3.20% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -7.00% | 3.07% | 3.56% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.55% | -9.90% | 0.23% | 0.50% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.57% | -9.11% | 0.94% | 1.78% | 2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 281.92% | 141.44% | 7.38% | 13.94% | 55.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -51.62% | 2,143.65% | 104.27% | 111.20% | 103.07% |
| תשואה על הנכסים | -5.43% | -9.21% | 0.20% | 0.46% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.62% | -30.62% | 0.57% | 1.33% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | -0.54% | 4.31% | 4.73% | 8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | -0.35% | 0.96% | 1.78% | 3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.01% | -10.29% | 0.24% | 0.56% | 3.09% |
| תשואת רווחים | -30.48% | -63.57% | 1.44% | 2.19% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.57 | 6.67 | 7.20 | 6.41 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 7.37 | 7.10 | 7.76 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.27 | 1.35 | 1.39 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.29 | 11.62 | 12.45 | 12.00 | 20.45 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.54 | 2.62 | 3.11 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 267.26 | 291.47 | 269.57 | 271.84 | 277.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.58 | 54.72 | 50.71 | 56.92 | 84.79 |
| ימי מלאי | 267.07 | 286.28 | 270.25 | 261.97 | 241.45 |
| ימי אשראי מספקים | 42.39 | 49.53 | 51.39 | 47.05 | 49.19 |
| מחזור תפעולי | 309.66 | 341.00 | 320.97 | 318.88 | 326.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.91 | 138.72 | 134.53 | 189.62 | -137.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 128.98 | 46.85 | 79.65 | 136.48 | -199.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.93 | 91.86 | 54.88 | 53.15 | 62.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.34 | 0.59 | 0.72 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.68 | 1.13 | 1.59 | 1.84 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.79 | 1.51 | 2.45 | 3.57 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.52% | 7.47% | 12.16% | 14.49% | -18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.39 | -1.57 | 71.12 | 45.64 | 12.40 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.48 | 0.40 | 0.61 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 13.38 | 8.22 | 6.90 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 4.52 | 4.87 | 4.97 | -7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.28 | -0.60 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.48 | 0.40 | 0.61 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | -31.82 | 5.29 | 5.91 | 5.30 |
| שווי חברה | 7.78B | 8.03B | 7.69B | 9.14B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | -31.82 | 5.29 | 5.91 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.96 | 39.58 | 22.21 | 15.54 | -7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54 | 13.37 | 13.15 | 11.18 | -10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,387.59 | 1,261.16 | 1,281.20 | 1,075.90 | 1,205.84 |
| הון עצמי למניה | 1,366.12 | 1,302.01 | 1,649.24 | 1,546.24 | 1,518.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.32 | -0.30 | 0.69 | 0.50 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 4,292.53 | 4,024.67 | 4,158.97 | 4,154.32 | 3,097.72 |
| רווח נקי למניה | -238.08 | -398.61 | 9.41 | 20.64 | 88.36 |
| נטל מס | 2.82 | 1.41 | 0.07 | 0.14 | 0.55 |
| נטל ריבית | -0.54 | 1.11 | 0.86 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -0.35 | 14.30 | 9.19 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY