Zoom Corp. (6694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.00M | 584.57M | 817.10M | -586.56M | 637.06M |
| רווח נקי | -1.73B | 40.88M | 88.95M | 684.57M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 843.00M | 806.49M | 805.05M | 447.08M | 408.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 364.00M | -863.00M | 167.13M | -1.33B | -620.29M |
| יתרת לקוחות | 442.00M | -92.00M | 635.00M | -359.71M | -66.06M |
| מלאי | 91.00M | -135.00M | -915.47M | -899.01M | -197.97M |
| יתרת ספקים | -180.00M | 0 | -798.14M | -85.90M | -370.33M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | -636.00M | 1.25B | 19.29M | 14.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | 600.21M | -244.02M | -392.87M | -367.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -690.00M | -241.61M | -2.44B | -175.71M | -478.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.00M | -203.00M | -217.00M | -267.18M | -213.22M |
| רכישות, נטו | -216.00M | 0 | -2.21B | 0 | -285.43M |
| רכישת השקעות | -29.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 72.59M | 29.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -38.61M | -18.99M | 18.88M | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.00M | 15.11M | 2.23B | 726.05M | -937.05M |
| פירעון חוב | 147.00M | 219.15M | 2.51B | 1.01B | -376.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 676.00K | 7.10M | 7.73M | 22.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00M | 0 | 0 | -64.60M | -426.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -135.00M | -129.00M | -214.02M | -217.96M | -138.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00M | -75.72M | -66.73M | -10.49M | -18.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 3.29B | 2.83B | 2.16B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.05M | 103.71M | 159.00M | 159.86M | 113.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -196.95M | 461.78M | 670.13M | 123.65M | -664.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 2.83B | 2.16B | 2.03B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 3.29B | 2.83B | 2.16B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.00M | 346.10M | 588.09M | -853.74M | 408.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.00M | 584.57M | 817.10M | -586.56M | 637.06M |
| הוצאות הוניות | -398.00M | -238.47M | -229.01M | -267.18M | -228.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY