Techno Medica Co., Ltd. (6678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.23 | 5.09 | 4.79 | 4.49 | 6.16 |
| יחס מהיר | 5.19 | 4.35 | 3.99 | 3.85 | 5.49 |
| יחס מזומנים | 3.87 | 2.91 | 2.77 | 2.56 | 4.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.46B | 12.14B | 12.13B | 11.47B | 14.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.34 | -5.10 | -6.47 | -4.40 | -6.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 46.66% | 49.23% | 50.10% | 49.43% |
| שיעור EBIT | 16.33% | 14.85% | 13.13% | 17.89% | 17.61% |
| שיעור EBITDA | 17.10% | 15.67% | 14.13% | 18.98% | 18.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.33% | 14.85% | 13.13% | 17.89% | 17.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | 13.57% | 13.32% | 18.09% | 17.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.39% | 9.53% | 10.14% | 13.11% | 12.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.39% | 9.53% | 10.14% | 13.11% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.52% | 70.22% | 76.12% | 72.46% | 69.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.49% | 91.42% | 101.48% | 101.11% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 5.96% | 5.60% | 7.73% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 7.43% | 6.98% | 9.76% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.63% | 11.21% | 8.87% | 13.07% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.48% | 7.87% | 6.75% | 9.47% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 5.98% | 5.62% | 7.76% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 6.64% | 8.27% | 9.87% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 2.56 | 2.51 | 2.91 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 4.61 | 3.19 | 3.63 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.63 | 1.93 | 2.38 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.78 | 8.34 | 7.06 | 7.10 | 6.13 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.63 | 202.21 | 220.56 | 178.24 | 167.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.67 | 142.36 | 145.67 | 125.64 | 139.26 |
| ימי מלאי | 136.92 | 138.98 | 189.25 | 153.28 | 143.74 |
| ימי אשראי מספקים | 40.97 | 79.13 | 114.36 | 100.68 | 115.54 |
| מחזור תפעולי | 228.59 | 281.34 | 334.92 | 278.92 | 282.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.15 | 159.55 | 141.17 | 146.60 | 105.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.70 | 154.59 | 137.58 | 133.48 | 88.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.45 | 4.96 | 3.59 | 13.11 | 16.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 2.18 | 1.97 | 1.87 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 32.16 | 39.31 | 11.18 | 6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.77% | 6.61% | 7.84% | 7.62% | 4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 15.06 | 12.10 | 10.13 | 13.90 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.44 | 1.23 | 1.33 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.12 | 0.84 | 0.99 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 129.48 | 15.13 | 12.76 | 13.13 | 21.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.26 | 14.66 | 12.43 | 11.95 | 18.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 2.14 | -0.75 | 0.38 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.12 | 0.84 | 0.99 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 4.06 | 2.21 | 2.60 | 2.41 |
| שווי חברה | 5.73B | 7.16B | 3.09B | 5.07B | 4.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 4.06 | 2.21 | 2.60 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.64 | 0.31 | 0.49 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.46 | 6.71 | 3.24 | 4.87 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.66 | 6.50 | 3.16 | 4.44 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,051.12 | 2,082.56 | 2,069.36 | 1,763.63 | 1,938.89 |
| הון עצמי למניה | 2,057.58 | 2,089.38 | 2,077.99 | 1,772.78 | 1,941.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,753.27 | 1,629.20 | 1,430.55 | 1,319.31 | 1,109.93 |
| רווח נקי למניה | 182.13 | 155.28 | 145.08 | 172.95 | 136.35 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY