Techno Medica Co., Ltd. (6678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 977.54M | 1.14B | 887.24M | 2.06B |
| רווח נקי | 1.07B | 1.00B | 1.35B | 1.67B | 1.28B |
| פחת והפחתות | 0 | 99.66M | 112.98M | 108.06M | 101.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -257.75M | 132.78M | -345.51M | -244.83M | 721.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 392.95M | -723.34M | 77.90M | -46.00M |
| מלאי | 0 | -452.40M | -289.47M | -636.22M | 416.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 160.02M | -84.06M | 217.01M | 147.72M |
| הון חוזר אחר | -257.75M | 32.20M | 751.36M | 96.00M | 202.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 287.20M | -259.48M | 27.10M | -641.76M | -40.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.76M | -32.34M | -100.72M | -155.37M | 2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.02M | -31.57M | -102.23M | -138.74M | -80.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26M | -777.00K | 1.51M | -16.63M | 719.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -470.16M | -4.21B | -505.09M | -598.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.70B | 0 | -164.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -471.07M | -470.16M | -508.41M | -505.09M | -434.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 9.06B | 8.59B | 11.75B | 11.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -85.16M | 475.03M | -3.16B | 226.78M | 3.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.06B | 8.59B | 11.75B | 11.52B | 7.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 9.06B | 8.59B | 11.75B | 11.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 952.67M | 1.10B | 748.50M | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 977.54M | 1.14B | 887.24M | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -34.22M | -24.87M | -38.18M | -138.74M | -65.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY