Melco Holdings Inc. (6676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.43 | 2.24 | 2.60 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.61 | 1.58 | 1.86 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.48 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.71B | 36.84B | 37.30B | 43.61B | 35.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 31.59 | 33.61 | 0 | 0 | 52.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 456.40 | 659.21 | 0 | 0 | 1,506.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.97 | 61.91 | 0 | 0 | 6.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.41 | -2.83 | -3.90 | -3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.77% | 25.90% | 26.61% | 24.74% | 25.24% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 7.87% | 6.22% | 3.16% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 9.07% | 7.81% | 5.27% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.13% | 7.87% | 6.22% | 1.78% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 8.85% | 6.47% | 3.16% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.95% | 6.88% | 4.20% | 2.07% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 6.88% | 4.20% | 2.07% | 2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.15% | 77.78% | 64.87% | 65.35% | 74.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.29% | 112.44% | 104.03% | 177.47% | 90.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 11.30% | 7.82% | 3.14% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.32% | 18.77% | 13.34% | 4.71% | 4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.93% | 20.68% | 19.35% | 3.88% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.10% | 16.00% | 12.55% | 2.54% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.13% | 11.61% | 8.12% | 3.27% | 3.40% |
| תשואת רווחים | 9.23% | 13.46% | 17.37% | 4.98% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.76 | 7.85 | 9.13 | 6.91 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 6.03 | 6.61 | 7.72 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.92 | 5.18 | 5.06 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 153.14 | 164.30 | 182.15 | 13.16 | 12.69 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.64 | 1.86 | 1.52 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 3.06 | 3.38 | 3.44 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.63 | 79.26 | 55.23 | 77.70 | 69.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.67 | 46.52 | 40.00 | 52.86 | 42.72 |
| ימי מלאי | 110.23 | 93.22 | 70.49 | 72.13 | 76.77 |
| ימי אשראי מספקים | 69.28 | 60.49 | 55.26 | 47.29 | 49.95 |
| מחזור תפעולי | 151.91 | 139.75 | 110.48 | 124.99 | 119.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 146.78 | 470.66 | 395.12 | 23.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.21 | 433.74 | 184.47 | -208.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.56 | 36.92 | 210.65 | 231.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.92 | 0.47 | -8.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 4.80 | 1.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.14 | 12.75 | 1.88 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.81% | 39.25% | 5.11% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 7.43 | 5.76 | 20.10 | 18.05 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.51 | 0.24 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.39 | 0.77 | 0.95 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.20 | 2.55 | 19.57 | -15.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.19 | 2.35 | 9.14 | 140.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.11 | 0.05 | -23.64 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.39 | 0.77 | 0.95 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 3.22 | 0.26 | 3.98 | 5.48 |
| שווי חברה | 60.87B | 34.30B | 2.96B | 30.57B | 34.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 3.22 | 0.26 | 3.98 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.84 | 0.22 | 9.88 | -9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.26 | 0.20 | 4.61 | 88.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,796.20 | 1,629.24 | 1,348.65 | 3,591.40 | 3,500.86 |
| הון עצמי למניה | 1,867.44 | 1,704.39 | 1,439.53 | 3,812.37 | 3,702.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,737.40 | 4,649.89 | 4,576.17 | 8,694.04 | 8,449.95 |
| רווח נקי למניה | 329.40 | 319.91 | 191.97 | 179.64 | 181.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.46 | 2.45 | 2.20 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY