Melco Holdings Inc. (6676) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70B | 14.73B | 6.63B | 392.00M | 1.01B |
| רווח נקי | 8.07B | 6.01B | 3.01B | 3.06B | 9.35B |
| פחת והפחתות | 1.41B | 2.29B | 3.07B | 2.25B | 2.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.95B | 4.26B | 944.00M | -2.23B | -10.13B |
| יתרת לקוחות | 2.91B | -446.00M | -1.95B | -300.00M | -723.00M |
| מלאי | -1.86B | -80.00M | 823.00M | -563.00M | -7.98B |
| יתרת ספקים | -2.32B | 2.73B | -459.00M | 850.00M | -1.25B |
| הון חוזר אחר | -1.68B | 2.06B | 2.53B | -2.21B | -185.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.83B | 2.17B | -402.00M | -2.69B | -598.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 631.00M | -1.36B | 5.37B | 2.74B | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.00M | -1.58B | -3.53B | -3.90B | -2.54B |
| רכישות, נטו | 13.00M | 297.00M | 8.82B | 103.00M | 61.00M |
| רכישת השקעות | -199.00M | -1.57B | -30.00M | -6.87B | -6.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 1.37B | 130.00M | 13.41B | 7.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.00M | 120.00M | -19.00M | -1.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.79B | -7.16B | -2.61B | -4.51B | -6.96B |
| פירעון חוב | 1.55B | 0 | -99.00M | -861.00M | -899.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.70B | -5.25B | -489.00M | -57.00M | -4.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64B | -1.91B | -2.02B | -2.02B | -1.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.56B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.22B | 31.61B | 29.96B | 20.51B | 21.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00M | -4.55B | 67.00M | 42.00M | 64.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.39B | 1.65B | 9.45B | -1.33B | -7.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.61B | 29.96B | 20.51B | 21.83B | 29.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.22B | 31.61B | 29.96B | 20.51B | 21.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.49B | 13.57B | 4.57B | -1.47B | -245.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70B | 14.73B | 6.63B | 392.00M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -216.00M | -1.16B | -2.05B | -1.86B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY