SAXA Holdings, Inc. (6675) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.75 | 2.54 | 2.43 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.29 | 1.90 | 1.73 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.60 | 0.89 | 0.84 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.11 | 0.29 | 0.27 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 2.71 | 4.83 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.19B | 9.38B | 15.04B | 13.96B | 10.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.63 | 1.47 | 1.46 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -4.86 | 0.39 | 3.43 | 4.48 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.77 | 50.98 | 85.37 | 95.57 | 67.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.63 | 382.38 | 160.15 | 246.40 | 539.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.24 | -1.33 | -1.63 | -1.78 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.34% | 29.83% | 30.27% | 33.18% | 32.67% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 4.39% | 8.84% | 9.01% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 6.47% | 10.49% | 10.92% | 4.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 4.74% | 7.38% | 8.17% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.42% | 4.30% | 8.76% | 8.92% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.06% | 3.12% | 7.96% | 6.84% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.06% | 3.12% | 7.96% | 6.84% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 72.56% | 90.94% | 76.63% | 73.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,334.40% | 90.67% | 118.71% | 109.24% | 34.02% |
| תשואה על הנכסים | 22.59% | 2.57% | 7.75% | 6.75% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.55% | 4.20% | 11.38% | 9.87% | 2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.48% | 5.77% | 9.66% | 11.03% | 8.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 3.60% | 8.48% | 8.25% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.76% | 2.76% | 7.91% | 6.87% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 47.17% | 3.79% | 19.59% | 15.83% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.06 | 3.96 | 4.38 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 8.11 | 7.49 | 6.13 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.91 | 4.15 | 3.52 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 4.37 | 4.79 | 5.30 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.82 | 0.97 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.87 | 2.60 | 2.80 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.37 | 138.09 | 131.42 | 127.44 | 125.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.19 | 89.86 | 92.08 | 83.32 | 108.32 |
| ימי מלאי | 99.17 | 93.26 | 88.05 | 103.67 | 105.08 |
| ימי אשראי מספקים | 42.00 | 45.03 | 48.71 | 59.55 | 87.49 |
| מחזור תפעולי | 170.37 | 183.12 | 180.14 | 186.99 | 213.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 137.48 | 187.66 | 640.34 | 296.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.48 | 154.17 | 446.88 | 191.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.00 | 33.49 | 193.45 | 105.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.82 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 2.39 | 2.81 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 5.60 | 3.31 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 1.19 | 2.66 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.99% | 15.02% | 14.75% | 10.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.16 | 26.36 | 5.10 | 6.32 | 18.14 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.82 | 0.41 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.11 | 0.58 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.20 | 6.66 | 6.78 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.14 | 5.47 | 4.73 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.43 | 0.20 | 0.02 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.11 | 0.58 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 11.38 | 2.24 | 2.17 | 3.55 |
| שווי חברה | 16.28B | 32.46B | 10.33B | 9.72B | 5.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 11.38 | 2.24 | 2.17 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.74 | 0.23 | 0.24 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.96 | 3.85 | 3.73 | 5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.57 | 3.16 | 2.60 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,504.28 | 1,674.12 | 1,712.85 | 4,735.95 | 4,135.13 |
| הון עצמי למניה | 2,704.87 | 1,880.13 | 1,767.13 | 4,860.69 | 4,263.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.09 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,556.96 | 2,533.44 | 2,525.76 | 7,016.45 | 6,391.51 |
| רווח נקי למניה | 922.13 | 78.99 | 201.16 | 479.78 | 102.93 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.91 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 16.43 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 0.93 | 1.33 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY