דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SAXA Holdings, Inc. (6675) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B3.27B3.74B1.73B-1.08B
רווח נקי1.38B3.50B2.80B601.00M1.14B
פחת והפחתות916.00M724.00M780.00M798.00M1.06B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר23.00M-64.00M429.00M-1.31B-2.01B
יתרת לקוחות617.00M-166.00M1.73B-1.82B-583.00M
מלאי407.00M1.12B-537.00M-1.66B-1.21B
יתרת ספקים-427.00M-801.00M-1.56B1.34B258.00M
הון חוזר אחר-574.00M-212.00M796.00M829.00M-476.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.00M-895.00M-272.00M1.64B-1.26B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.45B-2.81B-569.00M-666.00M214.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.18B-1.05B-1.13B-615.00M-499.00M
רכישות, נטו-1.87B-2.18B8.00M16.00M60.00M
רכישת השקעות-311.00M-4.00M-3.00M-3.00M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.00M1.26B846.00M419.00M631.00M
פעילויות השקעה אחרות-124.00M-841.00M-291.00M-483.00M25.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.15B477.00M-1.97B74.00M42.00M
פירעון חוב3.78B1.34B-1.71B252.00M547.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.00M-76.00M-53.00M00
דיבידנדים ששולמו-1.61B-784.00M-203.00M-174.00M-174.00M
פעילויות מימון אחרות-4.00M-4.00M-3.00M-4.00M-331.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.39B10.29B9.37B8.13B6.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.00M-8.00M33.00M2.00M4.00M
שינוי נטו במזומנים103.00M923.00M1.23B1.14B-815.00M
מזומנים בתחילת התקופה10.29B9.37B8.13B6.99B7.81B
מזומנים בסוף התקופה10.39B10.29B9.37B8.13B6.99B
תזרים מזומנים חופשי722.00M2.68B3.13B1.30B-1.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B3.27B3.74B1.73B-1.08B
הוצאות הוניות-1.67B-583.00M-604.00M-432.00M-260.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

SAXA Holdings, Inc. - תזרים מזומנים