GS Yuasa (6674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 0.94 | 1.07 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.85 | 1.30 | 1.74 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.47B | 17.47B | 16.29B | 34.12B | -3.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.99 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.25 | 1.81 | 1.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.37 | 10.37 | 8.99 | 11.41 | 9.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.29 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,216.17 | 1,216.17 | 1,056.87 | 1,030.80 | 1,437.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.31 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.94% | 23.94% | 25.46% | 22.42% | 21.87% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.92% | 11.37% | 8.27% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 13.24% | 15.82% | 12.38% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 8.62% | 9.88% | 7.39% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 8.09% | 10.27% | 7.62% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 5.24% | 6.87% | 5.70% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.84% | 5.84% | 7.80% | 6.79% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.80% | 64.80% | 66.93% | 74.76% | 51.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.83% | 93.83% | 103.94% | 103.12% | 86.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.38% | 5.65% | 4.88% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 8.76% | 10.61% | 9.72% | 6.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 9.86% | 10.80% | 8.89% | 8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 6.52% | 7.67% | 7.34% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.42% | 5.68% | 4.92% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 12.73% | 7.91% | 12.11% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.17 | 5.14 | 5.08 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 5.99 | 6.14 | 8.45 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.54 | 3.24 | 3.80 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.64 | 2.39 | 2.98 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 4.42 | 4.62 | 5.14 | 5.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.75 | 112.75 | 124.16 | 124.74 | 126.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.57 | 70.57 | 70.96 | 71.83 | 73.36 |
| ימי מלאי | 103.14 | 103.14 | 112.64 | 96.12 | 99.32 |
| ימי אשראי מספקים | 60.96 | 60.96 | 59.45 | 43.21 | 46.64 |
| מחזור תפעולי | 173.71 | 173.71 | 183.61 | 167.96 | 172.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 391.78 | 391.78 | 493.88 | 728.55 | 352.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -261.31 | -261.31 | -8.26 | 279.34 | -40.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 653.09 | 653.09 | 502.15 | 449.22 | 392.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.02 | 0.38 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 0.84 | 1.47 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 0.98 | 1.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.74 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.97% | -10.97% | -0.16% | 9.15% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 7.86 | 12.64 | 8.26 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.87 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 1.34 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.12 | -9.12 | -638.54 | 10.93 | -59.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 6.08 | 10.68 | 4.19 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.44 | 0.34 | 0.07 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 1.34 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 3.84 | 6.14 | 4.11 | 5.07 |
| שווי חברה | 295.34B | 295.34B | 591.93B | 286.65B | 267.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 3.84 | 6.14 | 4.11 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.97 | 0.51 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.27 | -11.27 | -714.02 | 11.83 | -83.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 7.52 | 11.95 | 4.54 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,850.30 | 3,850.30 | 4,382.11 | 4,252.84 | 3,302.12 |
| הון עצמי למניה | 3,460.02 | 3,460.02 | 3,934.33 | 3,805.26 | 2,867.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,785.93 | 5,785.93 | 6,070.95 | 6,490.97 | 6,435.65 |
| רווח נקי למניה | 303.25 | 303.25 | 417.33 | 369.74 | 173.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.29 | 1.18 | 1.97 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY