ניתוח באמצעות AI של GS Yuasa (6674)
GS Yuasa (6674)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,117.00(▼4.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור ברווחיות ובהתחזקות המאזן, אך נבלם בשל תזרים מזומנים חופשי לא עקבי ואינדיקטורים טכניים מעורבים (MACD שלילי ומחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הבינוני). תמחור סביר מספק קיזוז מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת GS Yuasa (6674)
- שווי שוק
- ¥479.05B
- תשואת דיבידנד
- 1.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 635.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 1.70
- צמיחת הכנסות
- 5.85%
- צמיחת רווח למניה
- 33.34%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,562
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג׳י אס יואסה מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של סוללות ופתרונות כוח נלווים במגוון שווקי קצה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) סוללות לרכב ולאופנועים: מכירות של סוללות עופרת-חומצה המשמשות להתנעה, תאורה והצתה בכלי רכב ובאופנועים, ונמכרות דרך ערוצי OEM לרכב ובשוק החלפים (ביקוש להחלפה). (2) סוללות תעשייתיות ומערכות כוח: מכירות של סוללות ופתרונות כוח לגיבוי המשמשים בתשתיות ובסביבות תעשייתיות (למשל, שימושי אל-פסק ויישומים נייחים אחרים), שבהם ההכנסות נובעות הן ממכירת ציוד והן ממחזורי החלפה תקופתיים. (3) סוללות ליתיום-יון: מכירות של תאים או מודולים של ליתיום-יון ופתרונות סוללה עבור יישומים הדורשים צפיפות אנרגיה וביצועים גבוהים יותר; ההכנסות נוצרות מאספקת מוצרים אלה ללקוחות המשלבים אותם במוצרים ובמערכות סופיים. (4) שירותים ומוצרים נלווים: הכנסות הקשורות לרכיבי מערכות סוללה, ציוד אספקת כוח והצעות נלוות הקשורות להתקנה, תחזוקה או צורכי החלפה, לפי העניין. גורמים משמעותיים התומכים ברווחים כוללים בדרך כלל שווקי קצה מגוונים (רכב, תעשייה ויישומים ייעודיים), ביקוש חוזר להחלפה הטבוע במחזורי החיים של סוללות, וקשרי לקוחות שעשויים לכלול הסדרי אספקה ל-OEM וערוצי הפצה; פרטי השותפויות הספציפיים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג׳י אס יואסה מציגה מסלול רווחיות יציב, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ובתשואות, הנתמך על ידי מאזן שבו המינוף ירד ביחס לשנים קודמות. הקיזוז העיקרי הוא איכות תזרים המזומנים: אף שהפעילות מייצרת מזומנים, תזרים המזומנים החופשי היה לא עקבי ולעיתים קרובות שלילי, דבר המצביע על השקעה חוזרת גבוהה יותר ו/או תנודות בהון החוזר. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים מבחינת רווחיות ומינוף, אך המרת רווח למזומנים ויציבות תזרים המזומנים החופשי הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6503
65046674
5803
5801מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026