Adtec Plasma Technology Co., Ltd. (6668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.51 | 2.28 | 2.33 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.47B | 9.47B | 7.17B | 5.94B | 5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 1.09 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 2.07 | 2.20 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.92 | 17.92 | 14.83 | 15.80 | 29.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.31 | 1.15 | 0.81 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,335.95 | 1,335.44 | 1,450.03 | 1,555.13 | 1,712.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.59 | 1.69 | 3.07 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.10% | 42.10% | 37.29% | 37.20% | 40.85% |
| שיעור EBIT | 18.45% | 18.45% | 14.27% | 15.10% | 18.96% |
| שיעור EBITDA | 22.68% | 22.68% | 18.76% | 19.70% | 21.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.45% | 18.45% | 14.27% | 13.14% | 17.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.68% | 21.68% | 20.43% | 14.27% | 18.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.32% | 15.32% | 15.83% | 10.74% | 13.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.33% | 15.33% | 15.84% | 10.74% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.66% | 70.66% | 77.46% | 75.25% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.49% | 117.49% | 143.23% | 108.55% | 102.05% |
| תשואה על הנכסים | 7.21% | 7.21% | 7.37% | 4.55% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 13.71% | 15.23% | 10.03% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.70% | 12.70% | 10.10% | 8.33% | 13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 6.69% | 5.43% | 4.37% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 7.25% | 7.43% | 4.60% | 6.20% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 5.87% | 18.84% | 7.40% | 11.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.95 | 4.09 | 3.79 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 12.13 | 25.57 | 28.27 | 19.50 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.65 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 1.98 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 0.96 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 533.96 | 533.96 | 519.86 | 647.70 | 679.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.46 | 92.46 | 89.26 | 96.37 | 122.95 |
| ימי מלאי | 471.61 | 471.61 | 444.88 | 564.25 | 575.25 |
| ימי אשראי מספקים | 30.10 | 30.10 | 14.28 | 12.91 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 564.07 | 564.07 | 534.14 | 660.62 | 698.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 245.81 | 392.87 | 354.26 | -174.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 197.35 | 362.51 | 245.95 | -399.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.46 | 30.36 | 108.31 | 224.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.92 | 0.69 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.22 | 7.66 | 2.72 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.07 | 12.94 | 3.27 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.65% | 29.14% | 12.84% | -23.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.12 | 17.03 | 5.31 | 13.52 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.61 | 0.84 | 1.45 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.33 | 0.81 | 1.36 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.48 | 3.43 | 7.79 | -4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.25 | 3.17 | 5.41 | -9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.89 | 2.74 | 0.08 | -0.49 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.33 | 0.81 | 1.36 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.83 | 12.09 | 6.16 | 10.44 | 8.60 |
| שווי חברה | 40.39B | 38.07B | 14.66B | 23.23B | 23.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.83 | 12.09 | 6.16 | 10.44 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.74 | 1.16 | 2.06 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.58 | 4.72 | 11.03 | -6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.13 | 4.36 | 7.66 | -15.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,798.59 | 1,797.91 | 1,516.36 | 1,381.98 | 1,244.51 |
| הון עצמי למניה | 1,816.63 | 1,815.93 | 1,539.37 | 1,413.17 | 1,266.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,625.76 | 1,625.14 | 1,480.86 | 1,320.05 | 1,456.63 |
| רווח נקי למניה | 249.06 | 248.97 | 234.39 | 141.73 | 195.57 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.43 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 1.68 | 2.50 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY