Adtec Plasma Technology Co., Ltd. (6668) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 3.36B | 3.03B | -1.50B | -1.58B |
| רווח נקי | 2.13B | 2.01B | 1.21B | 1.68B | 2.17B |
| פחת והפחתות | 587.00M | 570.00M | 520.00M | 317.00M | 272.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -292.00M | 1.10B | 1.48B | -2.85B | -3.89B |
| יתרת לקוחות | -171.00M | -226.00M | 466.00M | -202.00M | -585.00M |
| מלאי | -553.00M | 1.04B | 746.00M | -2.70B | -3.24B |
| יתרת ספקים | 334.00M | 67.00M | -134.00M | -256.00M | 172.23M |
| הון חוזר אחר | 98.00M | 214.00M | 399.00M | 315.00M | -236.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -322.00M | -312.00M | -178.00M | -649.00M | -137.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.00M | -259.00M | -937.00M | -1.94B | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00M | -287.00M | -947.00M | -1.93B | -1.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.47M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -29.00M | 0 | -9.00M | -9.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.00M | 57.00M | 0 | -1.00M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | -1.10B | -1.67B | 5.00B | 4.43B |
| פירעון חוב | -1.03B | -921.00M | -1.40B | 5.21B | 4.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00M | 0 | -80.00M | -27.00M | -44.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -239.00M | -179.00M | -188.00M | -136.00M | -111.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -48.00M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.42B | 8.02B | 6.15B | 5.68B | 4.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 879.00M | -135.00M | 39.00M | 76.40M | 444.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | 1.87B | 469.00M | 1.64B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02B | 6.15B | 5.68B | 4.04B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.42B | 8.02B | 6.15B | 5.68B | 4.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.69B | 3.10B | 2.11B | -3.39B | -3.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 3.36B | 3.03B | -1.50B | -1.58B |
| הוצאות הוניות | -414.00M | -260.00M | -927.00M | -1.88B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY