RIVER ELETEC CORPORATION (6666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.52 | 2.27 | 2.01 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.74 | 1.60 | 1.36 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.33 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.57 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 418.32M | 476.70M | 125.76M | 290.89M | 708.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 0.90 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.34 | 2.40 | 2.29 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -1.20 | -1.52 | 0.19 | 23.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.79 | 1.47 | 0.71 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.02 | 585.10 | 593.61 | 484.81 | 443.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 3.56 | 3.58 | 2.16 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.46% | 21.45% | 21.92% | 23.53% | 35.43% |
| שיעור EBIT | -0.42% | -1.22% | -1.33% | 0.01% | 18.11% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 9.43% | 9.73% | 10.55% | 26.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.42% | -1.22% | -1.33% | 0.16% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 0.58% | -1.06% | -0.84% | 17.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | -0.21% | -1.39% | -2.44% | 13.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | -0.21% | -1.39% | -2.44% | 13.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.09% | -36.05% | 131.19% | 291.48% | 74.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -336.25% | -47.71% | 80.02% | -509.53% | 106.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | -0.11% | -0.74% | -1.31% | 8.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | -0.27% | -1.77% | -3.00% | 18.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | -0.87% | -0.95% | 0.12% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | 0.26% | -0.77% | 0.10% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | -0.11% | -0.74% | -1.31% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 1.41% | -0.21% | -2.45% | -2.40% | 14.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.40 | 4.57 | 6.43 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 12.98 | 14.16 | 15.04 | 18.71 | 19.33 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.23 | 2.37 | 2.15 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.55 | 1.41 | 1.41 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.53 | 1.72 | 1.75 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.78 | 220.88 | 209.79 | 206.98 | 198.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.08 | 82.98 | 79.89 | 56.78 | 55.87 |
| ימי מלאי | 161.81 | 163.67 | 154.17 | 169.71 | 161.63 |
| ימי אשראי מספקים | 28.11 | 25.77 | 24.27 | 19.51 | 18.88 |
| מחזור תפעולי | 245.89 | 246.65 | 234.06 | 226.49 | 217.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.84 | 38.30 | 22.61 | 116.30 | 145.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -48.79 | -14.87 | -97.95 | 36.96 | 33.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.63 | 53.17 | 120.56 | 79.34 | 112.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.59 | -0.39 | -4.33 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.61 | 0.17 | 1.26 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.72 | 0.19 | 1.47 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.34% | -2.06% | -24.86% | 5.58% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.82 | -487.16 | -40.79 | -41.58 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.03 | 0.57 | 1.02 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.29 | 0.72 | 1.25 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.63 | -48.49 | -4.02 | 17.91 | 21.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.29 | 18.83 | 17.43 | 5.69 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 5.75 | 1.04 | 0.36 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.29 | 0.72 | 1.25 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 12.57 | 14.43 | 9.43 | 11.79 | 4.07 |
| שווי חברה | 7.17B | 7.88B | 5.23B | 6.79B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.57 | 14.43 | 9.43 | 11.79 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.36 | 0.92 | 1.24 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.86 | -64.35 | -6.49 | 21.94 | 25.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.24 | 24.98 | 28.10 | 6.97 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 554.11 | 553.75 | 542.41 | 529.69 | 555.16 |
| הון עצמי למניה | 557.45 | 557.29 | 546.50 | 531.37 | 556.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 1.36 | -0.31 | -1.91 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 732.51 | 702.91 | 692.42 | 651.58 | 794.41 |
| רווח נקי למניה | 9.39 | -1.48 | -9.66 | -15.92 | 103.59 |
| נטל מס | 0.90 | -0.36 | 1.31 | 2.91 | 0.75 |
| נטל ריבית | -3.36 | -0.48 | 0.80 | -56.65 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | -25.90 | -2.34 | -21.29 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY