RIVER ELETEC CORPORATION (6666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.20M | 186.04M | 973.52M | 1.25B | 1.11B |
| רווח נקי | -12.17M | -79.49M | -133.27M | 893.97M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 616.36M | 630.25M | 574.66M | 574.94M | 583.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -217.80M | -382.76M | 416.23M | -217.96M | -539.57M |
| יתרת לקוחות | -65.75M | -355.39M | 235.33M | 641.00M | -354.66M |
| מלאי | -155.75M | 69.36M | 7.57M | -669.85M | -100.58M |
| יתרת ספקים | 24.95M | -11.69M | 78.46M | -158.30M | 74.55M |
| הון חוזר אחר | -21.25M | -85.04M | 94.87M | -28.44M | -158.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.19M | 18.04M | 115.90M | 2.99M | -41.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.20M | -859.31M | -705.48M | -1.03B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -439.56M | -1.02B | -664.12M | -967.15M | -1.13B |
| רכישות, נטו | 285.00M | 29.03M | 744.00K | 0 | 2.07M |
| רכישת השקעות | -1.31B | -1.34B | -1.36B | -1.23B | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34B | 1.47B | 1.32B | 1.17B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 119.00K | -121.00K | 127.00K | 556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.76M | 722.97M | -160.50M | 219.03M | 153.92M |
| פירעון חוב | -93.46M | 805.31M | 197.34M | 331.22M | -870.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.00K | -247.64M | 0 | -68.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -82.30M | -82.30M | -110.19M | -112.19M | -80.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -3.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 2.20B | 2.01B | 1.83B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 608.73M | 132.99M | 78.42M | 78.91M | 74.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 619.96M | 182.70M | 185.97M | 518.77M | 172.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 2.01B | 1.83B | 1.31B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 2.20B | 2.01B | 1.83B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.38M | -806.14M | 310.94M | 286.79M | -16.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 315.20M | 186.04M | 973.52M | 1.25B | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -437.58M | -992.19M | -662.59M | -967.15M | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY