TAIYO TECHNOLEX CO. LTD. (6663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.32 | 2.98 | 2.98 | 3.06 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.91 | 2.52 | 2.35 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.60 | 1.63 | 1.50 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.03 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.29 | -0.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | 0.57 | -0.08 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 742.89M | 732.11M | 499.84M | 496.18M | 604.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.21 | 0.35 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.71 | 1.83 | 1.82 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.77 | 0.12 | 0.00 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.68 | 10.76 | -4.98 | -14.79 | -2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 0.39 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.53 | 97.64 | 149.64 | 128.42 | 138.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.55 | -5.87 | -113.55 | -4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.46% | 29.96% | 28.70% | 27.68% | 28.73% |
| שיעור EBIT | 7.84% | 3.80% | -1.54% | -3.32% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 7.17% | 2.45% | 0.14% | 4.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.84% | 3.80% | -1.54% | -4.16% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.87% | 4.51% | -1.43% | -3.60% | 1.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.99% | 3.64% | -2.27% | -3.71% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.14% | 3.54% | -2.31% | -3.71% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.10% | 80.82% | 158.45% | 103.08% | 93.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.33% | 118.62% | 93.09% | 86.53% | -153.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 2.99% | -1.75% | -2.76% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.73% | 5.12% | -3.19% | -5.04% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 3.76% | -1.45% | -3.81% | -0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 2.75% | -1.30% | -3.49% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 3.02% | -1.77% | -2.81% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 9.51% | -4.98% | -6.57% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 3.75 | 6.28 | 5.40 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 15.86 | 19.38 | 23.34 | 21.08 | 19.94 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 8.08 | 6.44 | 4.59 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.77 | 2.47 | 2.43 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.14 | 2.09 | 1.94 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.98 | 123.71 | 99.16 | 129.74 | 112.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.38 | 97.35 | 58.15 | 67.60 | 67.35 |
| ימי מלאי | 47.61 | 45.19 | 56.64 | 79.45 | 63.07 |
| ימי אשראי מספקים | 23.01 | 18.84 | 15.64 | 17.32 | 18.30 |
| מחזור תפעולי | 107.99 | 142.54 | 114.79 | 147.05 | 130.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.30 | 41.63 | -4.62 | 39.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.50 | 38.80 | -34.19 | 24.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.20 | 2.83 | 29.57 | 14.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 0.93 | 7.40 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.01 | 7.16 | -0.14 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.43 | 14.72 | -0.16 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.28 | -0.04 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.29% | 14.48% | -10.55% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 10.51 | -20.07 | -15.22 | 59.24 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.71 | 6.91 | -9.48 | 16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.30 | 6.44 | -70.12 | 10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.54 | 0.04 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 1.92 | 2.79 | 12.70 | 302.40 | 10.44 |
| שווי חברה | 822.03M | 750.37M | 1.10B | 1.40B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.92 | 2.79 | 12.70 | 302.40 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.16 | 4.72 | -6.89 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.17 | 4.40 | -50.98 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 477.69 | 443.78 | 414.10 | 413.89 | 439.10 |
| הון עצמי למניה | 477.04 | 445.86 | 418.37 | 421.94 | 444.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | -0.62 | -0.03 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 664.09 | 626.72 | 589.07 | 573.80 | 611.03 |
| רווח נקי למניה | 39.76 | 22.84 | -13.35 | -21.28 | 6.70 |
| נטל מס | 0.76 | 0.81 | 1.58 | 1.03 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.19 | 0.93 | 1.08 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.45 | -3.12 | 0.22 | 5.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY