TAIYO TECHNOLEX CO. LTD. (6663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.66M | 248.70M | -27.47M | 233.13M | 165.18M |
| רווח נקי | 136.70M | -79.78M | -126.54M | 39.76M | 241.19M |
| פחת והפחתות | 126.50M | 140.29M | 117.80M | 105.95M | 126.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -290.39M | 166.12M | -47.24M | 138.76M | -227.05M |
| יתרת לקוחות | -438.48M | 73.74M | 40.34M | 243.00M | -401.00M |
| מלאי | 64.36M | 148.37M | -88.36M | -58.89M | 132.13M |
| יתרת ספקים | 27.10M | -10.59M | -13.89M | -9.11M | -33.75M |
| הון חוזר אחר | 56.63M | -45.41M | 14.67M | -37.14M | 76.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.47M | 22.08M | 28.51M | -51.35M | 24.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 164.67M | -5.05M | -64.84M | -76.79M | -7.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.20M | -36.47M | -175.81M | -87.28M | -7.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.59M | -27.28M | -24.70M | -8.65M | -8.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 218.46M | 50.34M | 36.95M | 19.13M | 19.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.37M | 98.72M | 9.00K | -10.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.02M | -158.98M | -141.04M | -146.00M | 60.50M |
| פירעון חוב | -121.68M | -141.15M | -123.20M | -116.46M | 78.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.96M | -17.84M | -17.84M | -29.52M | -17.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.39M | 0 | -1.00K | 0 | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 573.87M | 485.30M | 713.64M | 691.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 784.72M | 3.90M | 5.01M | 11.94M | 4.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 683.70M | 88.57M | -228.34M | 22.28M | 222.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 573.87M | 485.30M | 713.64M | 691.35M | 469.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 573.87M | 485.30M | 713.64M | 691.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.79M | 231.80M | -163.69M | 176.66M | 157.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.66M | 248.70M | -27.47M | 233.13M | 165.18M |
| הוצאות הוניות | -43.13M | -16.90M | -136.21M | -56.47M | -7.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY