Ubiteq, Inc. (6662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 7.30 | 9.22 | 5.97 | 9.08 |
| יחס מהיר | 6.80 | 6.80 | 8.29 | 5.29 | 8.61 |
| יחס מזומנים | 5.92 | 5.92 | 6.87 | 4.10 | 7.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | -2.24 | -0.77 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.20 | -1.02 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 1.44B | 1.48B | 1.73B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.20 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.74 | -24.66 | 13.57 | 8.24 | 14.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.40% | 40.40% | 27.82% | 20.97% | 18.73% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 3.79% | -13.55% | -24.21% | -23.03% |
| שיעור EBITDA | 4.22% | 4.23% | -7.42% | -17.12% | -14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 3.79% | -13.55% | -24.21% | -23.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 3.96% | -39.78% | -33.32% | -29.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 3.81% | -39.98% | -33.88% | -29.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 3.78% | -39.98% | -33.83% | -29.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.04% | 96.04% | 100.50% | 101.70% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.11% | 104.72% | 293.53% | 137.61% | 126.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 2.76% | -29.04% | -14.56% | -11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 3.24% | -33.33% | -17.42% | -12.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 3.15% | -11.02% | -12.21% | -9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.00% | -11.02% | -12.21% | -9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.86% | -29.04% | -15.19% | -11.22% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 1.54% | -13.20% | -9.86% | -7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.33 | 6.27 | 2.80 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 19.96 | 19.96 | 21.68 | 3.62 | 17.34 |
| מחזור מלאי | 6.68 | 6.68 | 5.34 | 3.35 | 6.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 484.45 | 484.45 | 2,160.09 | 6.99 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.89 | 0.77 | 0.52 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.17 | 80.17 | 109.71 | 138.28 | 135.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.84 | 43.84 | 58.20 | 130.20 | 99.81 |
| ימי מלאי | 54.61 | 54.61 | 68.35 | 108.97 | 57.10 |
| ימי אשראי מספקים | 18.29 | 18.29 | 16.84 | 100.90 | 21.05 |
| מחזור תפעולי | 98.45 | 98.45 | 126.55 | 239.18 | 156.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.76 | 2.41 | -24.23 | -6.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.53 | -4.87 | -39.44 | -13.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.23 | 7.28 | 15.21 | 7.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | -2.02 | 1.63 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 54.77 | 0.33 | -1.59 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 54.77 | 0.33 | -1.59 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.03 | -0.35 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.75% | -1.92% | -16.71% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.88 | 64.88 | -7.58 | -10.14 | -13.56 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.47 | 3.03 | 3.44 | 3.98 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.11 | 2.53 | 1.77 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.40 | -51.99 | -5.98 | -19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.08 | 104.95 | -9.74 | -43.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.59 | -0.17 | -0.53 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.11 | 2.53 | 1.77 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 34.64 | 33.73 | -27.25 | -11.82 | -13.59 |
| שווי חברה | 1.91B | 1.86B | 2.50B | 2.06B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.64 | 33.73 | -27.25 | -11.82 | -13.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.43 | 2.02 | 2.02 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.05 | -34.71 | -3.53 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.87 | 70.06 | -5.74 | -21.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 101.50 | 101.49 | 102.36 | 129.27 | 155.69 |
| הון עצמי למניה | 103.56 | 103.56 | 100.19 | 133.59 | 156.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 88.17 | 88.17 | 83.53 | 68.69 | 66.60 |
| רווח נקי למניה | 3.36 | 3.36 | -33.39 | -23.28 | -19.54 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 2.94 | 1.38 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.09 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.80 | -0.07 | 1.04 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY