Ubiteq, Inc. (6662) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.74M | 35.66M | -358.41M | -90.17M | -221.03M |
| רווח נקי | 49.66M | -493.00M | -344.28M | -289.05M | -210.55M |
| פחת והפחתות | 5.85M | 77.00M | 72.18M | 87.52M | 66.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 132.35M | 132.66M | -182.92M | 50.09M | -80.92M |
| יתרת לקוחות | 40.51M | 165.00M | -93.09M | 98.64M | -115.77M |
| מלאי | 51.26M | 72.00M | -114.53M | -44.75M | 19.00M |
| יתרת ספקים | -2.19M | -181.85M | 38.01M | 28.68M | 77.50M |
| הון חוזר אחר | 42.78M | 76.99M | -13.31M | -32.49M | -61.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 880.00K | 319.00M | 96.60M | 61.27M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.52M | -225.31M | 275.60M | -110.66M | -93.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.57M | -94.00M | -224.91M | -111.04M | -94.79M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 796.00K | 380.00K | 1.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00M | -500.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00M | 500.00M | 500.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -131.31M | -287.00K | 0 | -229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -1.00K | -15.00K | -39.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.00K | -15.00K | -39.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.24B | 1.43B | 1.52B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | -10.00K | 9.00K | 5.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 117.23M | -189.67M | -82.80M | -200.85M | -314.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.43B | 1.52B | 1.72B | 2.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.24B | 1.43B | 1.52B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.29M | -71.98M | -489.84M | -156.16M | -284.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.74M | 35.66M | -358.41M | -90.17M | -221.03M |
| הוצאות הוניות | -3.45M | -107.64M | -131.43M | -65.98M | -63.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY