Shirai Electronics Industrial Co., Ltd. (6658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.52 | 1.35 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 1.46 | 1.26 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 2.38B | 982.00M | -914.00M | -3.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.41 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.75 | 1.97 | 2.51 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.70 | 1.59 | 1.01 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.87 | 27.07 | 19.09 | 9.45 | 12.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.66 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.25 | 140.97 | 200.48 | 396.56 | 570.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.41 | 0.57 | 1.02 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.93% | 18.60% | 20.26% | 19.44% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 6.97% | 8.78% | 8.00% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 10.04% | 11.93% | 11.64% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 6.97% | 8.78% | 8.00% | 8.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 5.96% | 8.68% | 7.16% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 4.50% | 7.08% | 5.16% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 4.54% | 7.15% | 5.17% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 75.46% | 81.51% | 72.04% | 84.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.54% | 85.52% | 98.84% | 89.47% | 86.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 6.83% | 10.64% | 7.55% | 10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 11.95% | 20.91% | 18.97% | 34.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 16.49% | 21.89% | 20.34% | 27.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.11% | 11.24% | 15.60% | 11.97% | 16.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 6.89% | 10.73% | 7.61% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 12.43% | 24.15% | 18.57% | 17.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.75 | 4.86 | 5.15 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.02 | 6.49 | 8.29 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 7.53 | 7.69 | 7.45 | 7.75 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.78 | 3.73 | 3.75 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.52 | 1.50 | 1.46 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.58 | 9.28 | 11.28 | 17.78 | -101.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.89 | 63.71 | 67.97 | 73.94 | 67.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.95 | 76.83 | 75.16 | 70.90 | 65.11 |
| ימי מלאי | 48.49 | 47.49 | 49.02 | 47.08 | 48.53 |
| ימי אשראי מספקים | 60.55 | 60.61 | 56.22 | 44.05 | 45.82 |
| מחזור תפעולי | 126.44 | 124.32 | 124.18 | 117.98 | 113.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.22 | 173.10 | 222.15 | 226.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 90.95 | 136.44 | 202.98 | 193.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.27 | 36.66 | 19.16 | 32.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.79 | 0.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 2.77 | 5.49 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.26 | 4.72 | 11.59 | 6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.90 | 0.59 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.92% | 23.94% | 36.12% | 23.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.27 | 8.05 | 4.14 | 5.38 | 5.65 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.96 | 0.87 | 1.02 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.74 | 4.18 | 2.77 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.37 | 3.29 | 2.53 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.22 | 0.13 | -0.18 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.96 | 0.87 | 1.02 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 4.02 | 3.02 | 3.40 | 4.78 |
| שווי חברה | 9.32B | 11.75B | 10.58B | 11.42B | 18.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 4.02 | 3.02 | 3.40 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.63 | 5.14 | 3.95 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.98 | 4.05 | 3.61 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 719.00 | 730.53 | 655.39 | 544.80 | 420.49 |
| הון עצמי למניה | 720.73 | 732.00 | 658.18 | 550.14 | 425.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,950.34 | 1,944.40 | 1,944.90 | 2,023.74 | 2,369.13 |
| רווח נקי למניה | 63.62 | 87.48 | 137.63 | 104.37 | 148.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | 1.26 | 2.13 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY