Shirai Electronics Industrial Co., Ltd. (6658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 2.61B | 3.17B | 3.14B | 2.53B |
| רווח נקי | 1.31B | 2.08B | 1.49B | 2.06B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 893.00M | 922.00M | 1.05B | 1.11B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -242.00M | -340.00M | 484.00M | -221.00M | -121.00M |
| יתרת לקוחות | -82.00M | 146.00M | 638.00M | 785.00M | -114.00M |
| מלאי | 96.00M | 32.00M | 665.00M | 103.00M | -1.21B |
| יתרת ספקים | 300.00M | -383.00M | -1.18B | -1.44B | 756.00M |
| הון חוזר אחר | -556.00M | -135.00M | 365.00M | 333.00M | 446.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00M | -47.00M | 145.00M | 191.00M | 240.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -636.00M | -163.00M | 6.00M | -430.00M | -620.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -613.00M | -555.00M | -273.00M | -455.00M | -870.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 7.00M | 196.00M | 21.00M | 252.00M |
| רכישת השקעות | -27.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 390.00M | 79.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.00M | 8.00M | 8.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -3.24B | -2.36B | -3.80B | -2.37B |
| פירעון חוב | -847.00M | -2.77B | -2.50B | -3.44B | -2.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 554.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.00M | -8.00M | 0 | 0 | -59.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -452.00M | -390.00M | -303.00M | -138.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00M | -80.00M | -113.00M | -222.00M | -153.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 826.00M | 907.00M | 1.60B | 731.00M | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | 100.00M | 60.00M | 129.00M | 89.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -81.00M | -696.00M | 872.00M | -963.00M | -372.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 907.00M | 1.60B | 731.00M | 1.69B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 826.00M | 907.00M | 1.60B | 731.00M | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 2.06B | 2.91B | 2.69B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 2.61B | 3.17B | 3.14B | 2.53B |
| הוצאות הוניות | -603.00M | -553.00M | -251.00M | -454.00M | -841.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY